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托管及养老金业务
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编号 |
服务项目 |
服务内容 |
服务价格 |
适用对象 |
优惠措施及说明备注 |
| 08001 | 委托资产投资托管 | 针对证券投资基金、基金管理公司/证券公司/期货公司及其子公司资产管理计划、证券公司及其子公司/基金管理公司子公司资产支持专项计划、保险资产、信托计划、银行理财产品、股权投资基金等资产提供资产保管、会计核算、资产估值和资金清算以及其他托管服务 | 协议定价 | 对公 | |
| 08002 | 交易及专项资金托管 | 为客户提供开立托管账户、安全保管资金、办理资金清算、监督资金使用、报告资金保管及使用情况等托管服务（含二手房交易资金托管） | 协议定价 | 对公及对私 | 小型微型企业免收 |
| 08003 | 境内客户境外投资托管服务 | 针对QDII/RQDII/QDLP/QDIE等境内客户资产提供托管资产保管、资金清算、交易结算、会计核算、资产估值服务，根据资产运作特点提供相应的投资监督、代理服务、信息报告以及其他托管服务 | 协议定价 | 对公 | |
| 08004 | 境外客户境内投资托管服务 | 针对具有QFII/RQFII/银行间直投/QFLP/存托银行等资格的境外客户的资产提供托管资产保管、资金清算、交易结算、会计核算、资产估值、投资监督、代理投票、信息报告以及其他托管服务 | 协议定价 | 对公 | |
| 08005 | 增值服务 | 接受各类投资者的委托，为我行托管客户提供产品份额登记、投资业绩评估、营运外包（含会计服务）、市场综合信息、深度研究报告、综合绩效评价、资产配置工具、穿透风控监测、舆情动态监控及其他各类增值服务 | 协议定价 | 对公 | |
| 08006 | 各类养老金托管 | 提供托管资产保管、资金清算、交易结算、会计核算、资产估值、投资监督、信息报告以及其他托管服务 | 协议定价 | 对公 | |
| 08007 | 养老金账户管理 | 账户信息记录、核对、查询与报告等 | 协议定价，其中企业年金账户管理费每户每月不超过5元人民币 | 对公 | |
| 08008 | 养老金受托管理 | 为企业年金、职业年金等养老金及各类薪酬福利类资金的管理计划提供方案设计、运营管理、资产配置、顾问咨询等受托服务 | 协议定价，其中企业年金、职业年金收费不高于受托管理年金基金财产净值的0.2% | 对公 |
