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外匯及資金交易業務

編號

服務項目

服務內容

服務價格

適用對象

優惠措施及說明備注

09001 個人外匯儲蓄賬戶本行異地現金存取款 個人外匯儲蓄賬戶本行跨省(直轄市)、省內異地現金存、取款 1.現金存款:不高于交易金額的0.5%,最低等額10元人民幣,最高等額50元人民幣;

2.現金取款:不高于交易金額的1%,最低等額10元人民幣,最高等額50元人民幣

對私  
09002 個人外匯儲蓄賬戶本行異地轉賬 個人外匯儲蓄賬戶本行跨省(直轄市)、省內異地轉賬及匯款劃轉 不高于交易金額的0.5%,最低等額10元人民幣,最高等額50元人民幣 對私 轉賬存入和支出一方或兩方涉及借記卡的,暫不收取借記卡本項費用
09003 預約開立境外銀行賬戶 即代理開戶見證業務,經我行代理見證,境外銀行為滿足條件的個人客戶于出國前開立境外銀行賬戶 不高于400元/筆(含郵寄費) 對私  
09004 進口信用證 為客戶提供進口信用證(含代開進口信用證)項下開證/簡電開證、修改、承兌/承諾付款、付款/償付、不符點處理、審單、單據處理、提單背書等服務 1.開證:按開證金額0.15%-0.3%,最低300元;簡電開證在開證手續費外,另加收100-200元/筆;

2.修改:200元/筆;

3.承兌/承諾付款:按交易金額0.1%-0.2%/季,最低200元;

4.付款/償付:按交易金額0.1%-0.2%,最低50元,最高1000元;

5.不符點處理:50-100美元/筆;

6.審單:100-200元/套單據;

7.退單:200元/筆;

8.有效期內撤證:100元/筆;

9.單據處理:20-60美元/筆;

10.提單背書:按交易金額0.05%-0.1%,最低300元

 

對公 1.開立信用證有效期超過三個月的,每增加30天,按開證金額或未到賬金額加收0.025%的手續費,收取全額保證金的不加收;

修改若為增額修改或延展效期超過三個月的,按開證項目標準補收,不另收取修改手續費;

承兌/承諾付款對未存保證金部分收取,最低200元,不足一季按一季計收,低風險業務或收足保證金的可一次性收取200元/筆;

付款/償付如果向受益人收取,在付款時按0.1%內扣,最高200美元;

2.跨境人民幣業務收費參照外匯業務收費標準執行

 

09005 出口信用證 為客戶提供出口信用證項下通知/轉通知/修改通知/預通知/修改轉通知/預轉通知、審單、保兌、轉讓、撤證、指定融資、催收等服務 1.通知及轉通知:200元/筆;

2.修改通知、預通知、修改轉通知及預轉通知:100元/筆;

3.審單:按交易金額0.125%,最低300元;

4.不改變條款轉讓:300元/筆;

5.改變條款轉讓:按交易金額0.1%,最高1000元;

6.修改、換單、退單:200元/筆;

7.預審單:200元/筆;

8.轉讓修改/轉讓撤銷:100-200元/筆;

9.撤證、催收:100元/筆;

10.保兌:按保兌金額的0.2%-2%/季,最低500元;

11.指定融資:按交易金額0.1%-2%,最低200元

 

對公 1.通知、修改通知及預通知客戶在我行交單可以免收;轉通知、修改轉通知及預轉通知向第二通知行收取;撤證可向對方銀行收取;

2.跨境人民幣業務收費參照外匯業務收費標準執行

 

09006 跟單托收 為客戶提供進口代收、出口托收、退單等服務:

1.進口代收:為客戶提供進口代收及進口代收付款等服務;

2.出口托收:為客戶提供出口跟單托收及修改托收委托書等服務;

3.退單:根據托收行或付款人指示,將全套單據退回托收行,或根據客戶指示,要求代收行/開證行退回全套單據

1.進口代收:按交易金額0.1%,最低100元,最高2000元;進口代收付款按交易金額0.1%,最低50元,最高1000元;

2.出口托收:按交易金額0.1%,最低100元,最高2000元;出口托收修改托收委托書100-200元/筆;

3.退單:100元/筆

 

對公 1.進口代收付款如果向受益人收取,在付款時按交易金額的0.1%內扣,最低50美元,最高200美元;

2.退單的同業費用由委托人承擔;

3.跨境人民幣業務收費參照外匯業務收費標準執行

09007 光票托收 1.為客戶提供光票托收及退票等服務;

2.作為托收行,根據客戶委托,代其向國外付款人收取外幣金融票據款項

1.光票托收:對公,按交易金額0.1%,最低30元,最高1000元;對私,按交易金額0.1%,最低20元,最高200元;

2.光票托收退票:對公,50-100元/筆;對私,20元/筆

對公及對私 1.光票托收退票同業費用由委托人承擔;

2.跨境人民幣業務收費參照外匯業務收費標準執行

09008 保函/備用信用證 1.對外開立保函/備用信用證:包括對外開立預付款保函/備用信用證、投標保函/備用信用證、履約保函/備用信用證、付款保函/備用信用證、補償貿易保函/備用信用證、稅款保付保函/備用信用證、經營性租賃保函/備用信用證等非融資性保函,為客戶提供融資用途的保函/備用信用證(含融資租賃),以及開立除上述保函以外的其他銀行書面保證承諾(包括提單遺失擔保);

2.保函/備用信用證通知:本行將收到的保函/備用信用證或修改通知受益人或其他銀行;

3.保函/備用信用證修改或注銷:根據申請人要求,修改保函/備用信用證信息或注銷已開立的保函/備用信用證;

4.保函索賠受理:對收到的保函/備用信用證項下的索賠進行審核并通知申請人;保函/備用信用證索賠指受益人委托我行憑保函/備用信用證向擔保銀行索賠;

5.代開/轉開/保兌保函/備用信用證:本行代理委托行開立保函/備用信用證,或對代理行所開保函/備用信用證提供轉開或保兌等服務;

6.海關付稅保函:我行向海關出具的書面擔保,對申請人進出口貨物繳稅義務承擔擔保責任;

7.提貨保函:信用證項下全套/部分正本海運提單未收到,而貨物已到港時,進口商憑銀行提貨保函的提單可及時提貨

1.對外開立保函/備用信用證:非融資性保函按保函金額的0.03%-2%/年,最低300元;融資性保函按保函金額的0.1%-3%/年,最低1000元;

2.涉外保函/備用信用證通知:200元/筆;

3.涉外保函/備用信用證修改通知:100-200元/筆;

4.涉外保函/備用信用證修改或注銷:200元/筆;

5.涉外保函索賠受理及索賠:500-1000元/筆;

6.代開/轉開/保兌涉外保函/備用信用證:按照開立保函標準收取;

7.開立海關付稅保函:不高于1%/年;海關付稅保函修改:不高于100元/筆;

8.提貨保函:按交易金額0.05%-0.1%,最低300元

對公 1.保函/備用信用證修改時,若修改增額,增額部分按開立標準收取,不另收取修改手續費;

2.跨境人民幣業務收費參照外匯業務收費標準執行

09009 保付加簽 本行在已承兌的匯票上加注"Per Aval"字樣,并簽注擔保銀行名字,對進口商的資質和清償能力承擔不可撤銷的銀行擔保 按保付金額的0.1%-1%/年 對公 跨境人民幣業務收費參照外匯業務收費標準執行
09010 外匯資本金戶/結算賬戶開戶 開立單位資本金賬戶/結算賬戶等 不高于100元/戶 對公 1.跨境人民幣業務收費參照外匯業務收費標準執行;

2.小微企業和個體工商戶開戶手續費按照不高于50元/戶執行,優惠期為2021年9月30日至2024年9月30日

09011 代理同業清算 我行作為境內人民幣代理行為在我行開戶的境外參加行開展清算或代理清算服務;我行作為外幣代理結算行為在我行開戶的境內同業開展外幣代理結算服務 1.賬戶維護費:不高于600元/年;

2.付匯:不高于70元/筆;

3.收匯:不高于30元/筆;

4.撤銷/修改:不高于50元/筆;

5.對賬單電報費:不高于25元/筆

對公 1.代理同業清算自2022年7月30日起執行;

2.2022年7月30日之前,代理同業清算按協議定價標準執行;

3.跨境人民幣業務收費參照外匯業務收費標準執行

09012 國際結算業務處理費 為我行國際結算客戶提供提示承兌、無償交單、運單背書及國際業務綜合服務等:

1.提示承兌:向進口商客戶提供提示承兌服務;

2.無償交單:不需付款的信用證及跟單代收項下交單服務;

3.運單背書:在進口商客戶已承兌/付款/確認延期付款時,對以我行為收貨人的提單和空運單進行背書;

4.國際業務綜合服務:為代理行、境外分支機構提供跨境聯動及客戶互薦等服務;為各類客戶在全球開展貿易、投資或服務提供撮合

1.提示承兌:150元/次;如向境外銀行或收款人收取按30美元計收;

2.無償交單:200-400元/筆;

3.運單背書:200-400元/筆;

4.國際業務綜合服務:協議定價

對公 跨境人民幣業務收費參照外匯業務收費標準執行
09013 境外匯入款項 1.匯入款原幣入賬:將收到的境外匯入款項以原幣形式記入客戶賬戶;

2.匯入款修改/退匯:應受益人要求,修改匯入匯款信息;或因匯款信息有誤等原因,向匯出行退匯

1.匯入款原幣入賬:對公,不高于交易金額的0.1%,最高1000元;對私,免費;

2.匯入款修改/退匯:對公,匯入款修改50-100元/筆,退匯25-50美元/筆;對私,匯入款修改20元/筆,退匯10美元/筆

對公及對私 1.匯入款修改/退匯同業費用由委托人承擔;退匯費用內扣;

2.跨境人民幣(含邊貿人民幣結算)業務收費參照外匯業務收費標準執行

09014 境內外幣匯款 通過本行系統境內各級行,匯款至客戶指定收款人賬戶;或通過境內同業,匯款至客戶指定收款人賬戶

1.對公:境內系統內匯款按交易金額0.05-0.1%,且最低20元,最高500元;境內系統外匯款按交易金額0.1%,且最低20元,最高500元;

2.對私:境內系統外匯款不高于交易金額0.1%,且最低20元,最高250元

對公及對私 本行外匯同城劃轉不收費,同業費用由委托人承擔
09015 境外匯出匯款 為客戶提供境外匯出匯款及匯出匯款全額到賬、匯出匯款修改/止付/退匯等服務:

1.匯出匯款:通過我行的境外代理行,匯款至客戶指定收款人賬戶;

2.匯出匯款全額到賬:通過我行的境外代理行,將匯款全額匯入客戶指定收款人賬戶;

3.匯出匯款修改/止付/退匯:本行應客戶要求,修改匯出匯款信息;止付匯出匯款;指示匯入行退匯

1.境外匯出匯款:對公,按交易金額0.1%,且最低50元,最高1000元;對私,按交易金額0.1%,且最低20元,最高200元,環球匯票開票每筆最低收費50元;

2.匯出匯款全額到賬:對公,按交易金額0.1%,且最低50元,最高1000元;美元全額到賬服務(針對匯往非美國地區匯款):每筆加收25美元或等值人民幣境外行費用;歐元全額到賬服務:每筆加收25歐元或等值人民幣境外行費用;對私,按交易金額0.1%,且最低20元,最高200元。每筆加收25美元或等值人民幣境外行費用;

3.匯出匯款修改/止付/退匯:對公,匯出匯款修改50-100元/筆,止付及退匯100-200元/筆;對私,匯出匯款修改20元/筆,止付及退匯50元/筆,對私環球匯票止付每筆收費100元

對公及對私 1.同業費用由委托人承擔;貨到付款增收報關單查詢費用2元/張;報關單查詢費可視情況免收;

2.全額到賬服務加收的境外行費用由境外代理行制定并收取,不可下浮;部分幣種、國家或地區不適用匯出匯款全額到賬服務;

3.對公歐元匯出匯款全額到賬自2022年7月30日起執行;2022年7月30日前,對公匯出匯款全額到賬按交易金額0.1%-0.2%,且最低50元,最高1000元,每筆加收25美元或等值人民幣境外行費用執行;

4.跨境人民幣(含邊貿人民幣結算)業務收費參照外匯業務收費標準執行

09016 轉匯 我行作為中間行,匯款至客戶指定收款人賬戶 15-30美元/筆 對公 跨境人民幣業務收費參照外匯業務收費標準執行
09017 查詢 為客戶提供方便、快捷、準確的向國外銀行進行業務查詢的服務 1個月內查詢免費;

1個月以上:對公,不高于100元/筆;對私,不高于50元/筆

對公及對私 1.SWIFT電訊費和國外銀行費用按實收取;

2.跨境人民幣業務收費參照外匯業務收費標準執行

09018 電報費 向境內、外(含港澳臺)發送業務所需報文,包括但不限于SWIFT報文、CIPS報文、電證系統報文、對賬電文等 1.向境內外發送全電信用證或保函報文:300-600元/筆;

2.向境內發送普通報文:對公,20-40元/筆;對私,15元/筆;

3.向境外發送普通報文:對公,非港澳臺地區150元/筆,港澳臺地區80元/筆;對私,80元/筆;

4.按日為各類客戶向境外發送SWIFT對賬電文:1000元/戶/月

對公及對私 1.向境內發送全電信用證或保函報文自2022年7月30日起執行;

2.涉及單據等實物傳遞的,據實收取實物傳遞費用;

3.跨境人民幣業務收費參照外匯業務收費標準執行

09019 福費廷 1.融資安排:為客戶提供福費廷業務查詢、詢價、融資安排等服務;

2.融資承諾:承諾為客戶票據辦理福費廷業務,并作相應資金安排

按票面金額的0.1%-2%/年 對公

 

1.融資承諾費在出口商/賣方承諾賣出票據或轉讓已承諾付款項下應收賬款至實際融資日超過14天時收取,小型微型企業免收;

2.福費廷業務種類包括自營福費廷、福費廷二級市場和代理福費廷,相關收費標準參照所列項目執行;

3.跨境人民幣業務收費參照外匯業務收費標準執行

09020 風險參與 我行通過出資金或不出資金的方式,全部或部分參與風險主體的信用風險,提供詢報價安排以及報文發送和確認等風險參與業務服務 按交易金額的0.1%-2%/年 對公

1.可向對方銀行收取;

2.跨境人民幣業務收費參照外匯業務收費標準執行

09021 國際貿易金融服務 1.國際貿易金融(含國內證項下貿易金融、買付通)服務:為客戶提供的基于應收賬款轉讓、應收賬款質押及金融服務方案設計比選的一系列服務,包括但不限于出口信用保險項下押匯及應收賬款買斷、銀行投保項下應收賬款管理、出口商業發票項下的應收賬款管理、基于出口應收賬款歸集的應收賬款池管理、國內信用證項下應收賬款管理;

2.境外資金服務手續費: 為客戶提供海外資金安排、結構期限設計、詢報價、政策咨詢說明等服務;

3.出口信貸服務:為客戶提供出口買方信貸和出口賣方信貸的融資安排及貸款承諾等服務

1.國際貿易金融服務:按不高于交易金額的0.1%-2%逐筆計收;

2.境外資金服務手續費:按不高于交易金額的0.1%-2%逐筆計收;

3.出口信貸業務:協議定價

對公

1.小型微型企業免收出口信貸業務服務費;

2.跨境人民幣業務收費參照外匯業務收費標準執行

09022 國際保理服務 為客戶辦理國際保理提供額度申請、單據處理、托收服務以及擔保信用風險等服務 保理費:出口保理為交易金額0.5%-1%,按交易金額逐筆計收;進口保理按交易金額0.5%-2%,按交易金額逐筆計收 對公

跨境人民幣業務收費參照外匯業務收費標準執行

09023 轉貸款服務 1.外國政府轉貸款:為客戶辦理外國政府貸款一類項目、二類項目、三類項目轉貸服務;

2.外國政府貸款代理銀行服務:為客戶提供對外聯絡、咨詢服務、代理收付款項及審核、債務核對與統計等服務;

3.國際商業轉貸款:為客戶辦理國際商業轉貸款提供的銀行外債額度占用、境外資金籌集、貸款詢報價、單據審核收付款等服務

1.外國政府轉貸款:按財政部規定的標準執行;

2.外國政府貸款代理銀行服務:按財政部規定的標準執行;

3.國際商業轉貸款:融資期限1年(含)以內,不高于交易金額的1%逐筆計收;融資期限1年以上,年費率不超過1%

對公 1.國際商業轉貸款業務收費自2022年7月30日起執行;

2.2022年7月30日之前,國際商業轉貸款按協議定價標準執行;

3.跨境人民幣業務收費參照外匯業務收費標準執行

09024 銀行詢證函或資信證明 1.對境外匯入資金出具證明材料,以供企業作為驗資證明而開具銀行詢證函;

2.為境外客戶提供咨詢服務而開具資信證明

1.銀行詢證函:100-200元/份;

2.資信證明:60-300美元/筆

對公

1.資信證明收境外銀行/客戶;

2.跨境人民幣業務收費參照外匯業務收費標準執行;

3.小微企業和個體工商戶免收銀行詢證函費用,自2021年12月11日開始執行

09025 咨詢顧問費 為客戶提供綜合咨詢,如:方案設計、培訓、政策咨詢、談判顧問、市場形勢分析等服務 協議定價 對公 1.小型微型企業免收;

2.跨境人民幣業務收費參照外匯業務收費標準執行

09026 農銀速匯通 為個人客戶提供的外匯快速跨境匯款業務 15美元+交易金額的0.25%,且最低15美元,最高50美元 對私  

注:1.本行ATM、POS、網上銀行、掌上銀行等渠道的轉賬匯款、存取現業務(不含信用卡)收費標準統一列示在“人民幣非基本結算業務”。

2.以上(一)至(九)類優惠、暫不收取和免費項目自2022年4月30日起執行,至本價格目錄失效日終止,另有規定的從其規定。

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