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托管及養老金業務
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編號 |
服務項目 |
服務內容 |
服務價格 |
適用對象 |
優惠措施及說明備注 |
| 08001 | 委托資產投資托管 | 針對證券投資基金、基金管理公司/證券公司/期貨公司及其子公司資產管理計劃、證券公司及其子公司/基金管理公司子公司資產支持專項計劃、保險資產、信托計劃、銀行理財產品、股權投資基金等資產提供資產保管、會計核算、資產估值和資金清算以及其他托管服務 | 協議定價 | 對公 | |
| 08002 | 交易及專項資金托管 | 為客戶提供開立托管賬戶、安全保管資金、辦理資金清算、監督資金使用、報告資金保管及使用情況等托管服務（含二手房交易資金托管） | 協議定價 | 對公及對私 | 小型微型企業免收，優惠期為2024年9月30日至2027年9月30日 |
| 08003 | 境內客戶境外投資托管服務 | 針對QDII/RQDII/QDLP/QDIE等境內客戶資產提供托管資產保管、資金清算、交易結算、會計核算、資產估值服務，根據資產運作特點提供相應的投資監督、代理服務、信息報告以及其他托管服務 | 協議定價 | 對公 | |
| 08004 | 境外客戶境內投資托管服務 | 針對具有QFII/RQFII/銀行間直投/QFLP/存托銀行等資格的境外客戶的資產提供托管資產保管、資金清算、交易結算、會計核算、資產估值、投資監督、代理投票、信息報告以及其他托管服務 | 協議定價 | 對公 | |
| 08005 | 增值服務 | 接受各類投資者的委托，為我行托管客戶提供產品份額登記、投資業績評估、營運外包（含會計服務）、市場綜合信息、深度研究報告、綜合績效評價、資產配置工具、穿透風控監測、輿情動態監控及其他各類增值服務 | 協議定價 | 對公 | |
| 08006 | 各類養老金托管 | 提供托管資產保管、資金清算、交易結算、會計核算、資產估值、投資監督、信息報告以及其他托管服務 | 協議定價 | 對公 | |
| 08007 | 養老金賬戶管理 | 賬戶信息記錄、核對、查詢與報告等 | 協議定價，其中企業年金賬戶管理費每戶每月不超過5元人民幣 | 對公 | |
| 08008 | 養老金受托管理 | 為企業年金、職業年金等養老金及各類薪酬福利類資金的管理計劃提供方案設計、運營管理、資產配置、顧問咨詢等受托服務 | 協議定價，其中企業年金、職業年金收費不高于受托管理年金基金財產凈值的0.2% | 對公 |
