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托管及養老金業務

編號

服務項目

服務內容

服務價格

適用對象

優惠措施及說明備注

08001 委托資產投資托管 針對證券投資基金、基金管理公司特定客戶資產、基金管理公司專項資產管理計劃、保險資產、信托計劃、券商資產管理產品、銀行理財產品、股權投資基金等資產提供資產保管、會計核算、資產估值和資金清算以及其他托管服務 協議定價 對公  
08002 交易及專項資金托管 為客戶提供開立托管賬戶、安全保管資金、辦理資金清算、監督資金使用、報告資金保管及使用情況等托管服務(含二手房交易資金托管) 協議定價 對公及對私 小型微型企業免收
08003 境內客戶境外投資托管服務 針對QDII/RQDII/QDLP/QDIE等境內客戶資產提供托管資產保管、資金清算、交易結算、會計核算、資產估值服務,根據資產運作特點提供相應的投資監督、代理服務、信息報告以及其他托管服務 協議定價 對公  
08004 境外客戶境內投資托管服務 針對QFII/RQFII/銀行間直投/QFLP等境外客戶資產提供托管資產保管、資金清算、交易結算、會計核算、資產估值、投資監督、代理投票、信息報告以及其他托管服務 協議定價 對公  
08005 增值服務 接受各類投資者的委托,為我行托管客戶提供產品份額登記、投資業績評估、營運外包(含會計服務)、市場綜合信息、深度研究報告、綜合績效評價、資產配置工具、穿透風控監測、輿情動態監控及其他各類增值服務 協議定價 對公  
08006 各類養老金托管 提供托管資產保管、資金清算、交易結算、會計核算、資產估值、投資監督、信息報告以及其他托管服務 協議定價 對公  
08007 養老金賬戶管理 賬戶信息記錄、核對、查詢與報告等 協議定價 對公  
08008 養老金受托管理 為企業年金、職業年金等養老金及各類薪酬福利類資金的管理計劃提供方案設計、運營管理、資產配置、顧問咨詢等受托服務 協議定價,其中企業年金、職業年金收費不高于受托管理年金基金財產凈值的0.2% 對公  
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