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交易業務

外匯交易

即期結售匯

即期結售匯是指我行接受客戶委托,將客戶的外匯收入按交易行為發生日的人民幣匯率付給等值人民幣,或按交易行為發生日的人民幣匯率收取相應人民幣將外匯賣給客戶的行為。

遠期結售匯

遠期結售匯是指貴公司與農業銀行協商簽訂遠期結售匯合同,約定未來某一特定日期或時期,依交易當時所約定的外匯幣種、金額、匯率進行交割的結售匯交易。

即期外匯交易

即期外匯交易是農行代除個人以外其他客戶按即期市場價格買賣外匯以滿足其對外支付或資金保值增值需要的業務。

遠期外匯交易

遠期外匯交易是指農行與客戶約定在將來某一特定日期按約定的匯率和金額進行外匯買賣交割的業務。

超遠期外匯交易

超遠期外匯交易是指交割日在一年以上的遠期外匯買賣,單筆最低交易金額為100 萬美元或等值其他貨幣。

外匯遠期利率協議

遠期利率協議是指雙方同意從未來某一時間開始在某一特定時期內按協議利率借貸一定數量的名義本金的協議,以此確定該段時期內的利率水平。

外匯利率互換

利率互換指交易雙方同意在約定的期限內,按照一定名義本金額,相互支付兩個不同結構利率的協議。

貨幣互換

貨幣互換又稱“貨幣掉期”,是指客戶與農行互換兩種不同貨幣的等值本金的利息,并在期初與期末互換本金的業務。根據客戶的需求,也可以選擇期初期末不交換本金。

外匯期權交易

外匯期權交易是指期權買方在到期日或約定日,按事先約定的價格買入或賣出約定數量外匯的權利。

利率期權交易

利率期權是一項與利率變化掛鉤的期權。買方支付一定金額的期權費后,在到期日或期滿前,獲得以協定利率借入或貸出一定金額貨幣的權利。

信用期權交易

信用期權交易是指買方在規定期限內有權按雙方約定的價格從賣方購買一定數量的特定信用體標的物的業務,適用于有特定信用風險的客戶。


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