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常見問題

遠期結售匯

產品介紹

  遠期結售匯是指貴公司與農業銀行協商簽訂遠期結售匯合同,約定未來某一特定日期或時期,依交易當時所約定的外匯幣種、金額、匯率進行交割的結售匯交易。

產品功能

  能滿足貴公司通過辦理遠期結售匯業務,防范匯率風險、進行貨幣保值的需要。

辦理指引

  1、貴公司向農業銀行提交商業單據及相關憑證。

  2、貴公司與農業銀行簽訂《遠期結匯/售匯總協議書》,總協議書可以一次性簽訂,以后每次委托農業銀行辦理此項業務時只需提交《遠期結匯/售匯申請書》即可。

  3、貴公司按規定日期和農業銀行辦理資金交割。

溫馨提示

  1、遠期結售匯分為固定期限的遠期交易和擇期交易。固定期限的遠期交易,即交割日為確定日期的遠期結售匯。擇期交易,客戶可在規定期限內選擇任意一個工作日辦理交割。它與固定期限遠期交易的區別是交割日的可選擇性,為收付匯日期不十分確定的客戶提供了遠期保值的便利。

  2、遠期結售匯幣種包括美元、歐元、日元、港元、澳大利亞元、瑞士法郎、丹麥克郎等主要貨幣。

  3、交割期限。標準期限為7天、20天、1個月、2個月、3個月、4個月、5個月、6個月、7個月、8個月、9個月、10個月、11個月、12個月、18個月和24個月。遠期結售匯的交割日為簽訂《遠期結售匯申請書》的日期加約定期限。交割日如遇節假日,則順延到下一個工作日。

注:具體開辦的業務種類及辦理程序、辦理條件等以中國農業銀行當地分行有關規定為準。

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