遠期結售匯是指貴公司與農業銀行協商簽訂遠期結售匯合同,約定未來某一特定日期或時期,依交易當時所約定的外匯幣種、金額、匯率進行交割的結售匯交易。
能滿足貴公司通過辦理遠期結售匯業務,防范匯率風險、進行貨幣保值的需要。
1、貴公司向農業銀行提交商業單據及相關憑證。
2、貴公司與農業銀行簽訂《遠期結匯/售匯總協議書》,總協議書可以一次性簽訂,以后每次委托農業銀行辦理此項業務時只需提交《遠期結匯/售匯申請書》即可。
3、貴公司按規定日期和農業銀行辦理資金交割。
1、遠期結售匯分為固定期限的遠期交易和擇期交易。固定期限的遠期交易,即交割日為確定日期的遠期結售匯。擇期交易,客戶可在規定期限內選擇任意一個工作日辦理交割。它與固定期限遠期交易的區別是交割日的可選擇性,為收付匯日期不十分確定的客戶提供了遠期保值的便利。
2、遠期結售匯幣種包括美元、歐元、日元、港元、澳大利亞元、瑞士法郎、丹麥克郎等主要貨幣。
3、交割期限。標準期限為7天、20天、1個月、2個月、3個月、4個月、5個月、6個月、7個月、8個月、9個月、10個月、11個月、12個月、18個月和24個月。遠期結售匯的交割日為簽訂《遠期結售匯申請書》的日期加約定期限。交割日如遇節假日,則順延到下一個工作日。