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交易业务

外汇交易

即期结售汇

即期结售汇是指我行接受客户委托,将客户的外汇收入按交易行为发生日的人民币汇率付给等值人民币,或按交易行为发生日的人民币汇率收取相应人民币将外汇卖给客户的行为。

远期结售汇

远期结售汇是指贵公司与农业银行协商签订远期结售汇合同,约定未来某一特定日期或时期,依交易当时所约定的外汇币种、金额、汇率进行交割的结售汇交易。

即期外汇交易

即期外汇交易是农行代除个人以外其他客户按即期市场价格买卖外汇以满足其对外支付或资金保值增值需要的业务。

远期外汇交易

远期外汇交易是指农行与客户约定在将来某一特定日期按约定的汇率和金额进行外汇买卖交割的业务。

超远期外汇交易

超远期外汇交易是指交割日在一年以上的远期外汇买卖,单笔最低交易金额为100 万美元或等值其他货币。

外汇远期利率协议

远期利率协议是指双方同意从未来某一时间开始在某一特定时期内按协议利率借贷一定数量的名义本金的协议,以此确定该段时期内的利率水平。

外汇利率互换

利率互换指交易双方同意在约定的期限内,按照一定名义本金额,相互支付两个不同结构利率的协议。

货币互换

货币互换又称“货币掉期”,是指客户与农行互换两种不同货币的等值本金的利息,并在期初与期末互换本金的业务。根据客户的需求,也可以选择期初期末不交换本金。

外汇期权交易

外汇期权交易是指期权买方在到期日或约定日,按事先约定的价格买入或卖出约定数量外汇的权利。

利率期权交易

利率期权是一项与利率变化挂钩的期权。买方支付一定金额的期权费后,在到期日或期满前,获得以协定利率借入或贷出一定金额货币的权利。

信用期权交易

信用期权交易是指买方在规定期限内有权按双方约定的价格从卖方购买一定数量的特定信用体标的物的业务,适用于有特定信用风险的客户。


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