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常见问题

利率期权交易

产品定义

  期权(Options)是一种选择权,期权的买方向卖方支付一定数额的期权费后,就获得这种权利,即在一定时间内按照事先约定的执行价格买进或者卖出一定数量的标的物。期权的买方拥有执行期权的权利,没有执行的义务;而期权的卖方只有执行期权的义务。

  利率期权是一项与利率变化挂钩的期权。买方支付一定金额的期权费后,在到期日或期满前,获得以协定利率借入或贷出一定金额货币的权利。卖方收取期权费,负有相应的责任。利率期权有多种形式,包括互换期权交易、利率上限交易、利率下限交易和利率区间交易。

功能和特色

  期权产品以其灵活性和个性化成为国际资本市场交易最为活跃的金融衍生工具之一。期权与期货等标准化的产品相比,具有很大的灵活性,客户可以根据实际需求,制定期权交易的金额、期限、到期日、执行价格。对于期权的买方来说,付出期权费可以为其未来的资金头寸的成本或收益提供风险保障,而并不要求其做出任何交易承诺。对于期权的卖方而言,可以通过交易收取期权费,降低成本。当然对于卖方而言,他所获得的期权费也有可能不能弥补期权被执行后造成的损失。

办理流程

  1、贵公司与农行签订《代客外汇理财业务总协议》,并向农行提出期权交易需求。

  2、农行向贵公司提供期权交易方案及报价。

  3、贵公司接受方案后,向农行提交《代客外汇理财业务交易委托书》。

  4、成交后,农行签署《客户交易确认书》,并交贵公司签署。

注:具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。

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