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常见问题

外汇利率互换

产品定义

　　利率互换指交易双方同意在约定的期限内，按照一定名义本金额，相互支付两个不同结构利率的协议。例如，一方支付固定利率利息，而另一方则支付浮动利率利息。

功能和特色

　　通过改变客户资产或负债的利率结构，帮助客户有效管理利率风险，降低负债成本或提高资产收益。

办理流程

　　1、客户与银行签订《代客外汇理财业务总协议》；

　　2、客户向银行提出需求，银行向客户报价；

　　3、客户向银行提交《代客外汇理财业务交易委托书》；

　　4、银行与客户成交并签订《中国农业银行客户交易确认书》。

注：具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。

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