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券商专项资产管理计划托管

一、定义

  券商专项资产管理计划托管,是指证券公司为客户办理特定目的的专项资产管理业务时,证券公司针对客户的特殊要求和资产的具体情况,设定特定投资目标,通过专门账户为客户提供资产管理服务。同时我行作为托管人,按照合同的约定,托管专项资产管理计划资产,维护委托人的合法权益。

二、产品功能和特色

  券商专项资产管理计划托管,通过在券商专项资产管理业务中引入银行第三方托管机制,实现投资管理与资金保管职能的分离与相互制约,能够保护委托资产的安全,有效监督券商的投资行为,切实维护委托人的合法权益。托管银行主要提供资产保管、资金清算、投资监督和信息披露等项服务。

  券商专项资产管理计划托管属于商业银行为企业资产证券化项目提供的托管服务。中国农业银行在券商资产托管业务方面具备丰富的托管经验和高素质的服务团队,曾成功托管华能澜沧江水电收益专项资产管理计划。

三、办理流程

  (一)证券公司与我行签订券商专项资产管理计划托管协议;

  (二)专项资产管理计划获批后进行资金募集,投资者通过推广机构加入专项资金管理计划;

  (三)专项资产管理计划募集结束宣告成立,资金划入该专项资产管理计划托管专户;

  (四)我行在该专项资产管理计划存续期间履行托管协议约定的资产保管、资金清算、会计核算、投资监督和信息披露等项职责。

四、办理渠道

  中国农业银行托管业务部负责办理该项业务。

五、风险提示

  中国农业银行办理券商专项资产管理计划托管业务,承担保管合同中的托管责任,券商专项资产管理计划托管业务无法承诺或保证本金安全与预期收益。

注:具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。

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