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基金管理公司特定客户资产托管

一、产品定义

  基金管理公司特定客户资产托管是指农业银行对由基金管理公司担任资产管理人的特定客户委托财产,按照法规的规定提供安全保管资产的服务。

二、功能和特色

  基金管理公司特定客户资产托管包括安全保管委托财产、委托资产会计核算、根据资产管理人的指令办理资金划拨、按照规定监督资产管理人的投资运作、委托财产信息报告等服务。

三、办理流程

  1、基金管理公司的客户

  1)农业银行与基金管理公司进行协商;

  2)农业银行、基金管理公司与客户三方签订《特定资产管理合同》,报监管部门备案;

  3)备案完成后,农业银行即可对委托资产进行托管。

  2、农业银行的客户

  1)客户向农业银行提出申请;

  2)农业银行客户部门将客户需求提交托管部门,托管部门选择合作基金管理公司;

  3)农业银行、基金管理公司与客户进行充分协商;

  4)三方签订《特定资产管理合同》,报监管部门备案;

  5)备案完成后,农业银行即可对委托资产进行托管。

注:具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。

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