一、2025年4季度集合計劃基本情況表 

    注：1.期末資產金額包含受託戶資金餘額。 

    2.投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受託費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。 

   二、2025年4季度集合計劃組合明細表

 注：1．組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發生類別變動的，都為含權益類。  

    2. 本年以來投資收益率為該組合單位淨值增長率。 

    對因分紅、淨值歸一等非正常業務影響組合單位淨值的，收益率分階段計算。   

   （1）分紅情況 

    期間多段分紅收益率公式：R=（期內第1次分紅前一天單位淨值 / 期初單位淨值）*（期內第2次分紅前一天單位淨值 /（期內第1次分紅前一天單位淨值 - 第一次單位份額分紅金額））* ... *（期末單位淨值 /（期內第n次分紅前一天單位淨值 - 第n次單位份額分紅金額））-1 

    其中，單位份額分紅金額 = 分紅當天分紅金額 / 分紅前總份額 

   （2）淨值歸一情況         

    期間多段淨值歸一收益率公式：R=（（期內第1次歸一當天單位淨值 * 第1次淨值歸一系數）/ 期初單位淨值）*（期內第2次歸一當天單位淨值 *第2次淨值歸一系數）/ 期內第1次歸一當天單位淨值）* ... * （期末單位淨值 / 期內第n次歸一當天單位淨值）-1 

    其中，淨值歸一系數 = 淨值歸一當天總份額 / 淨值歸一前一天總份額 

   （3）期內混合發生分紅、淨值歸一時，按上述公式進行混合分段並計算期間收益率。 

    3.本年以來投資收益空缺的為2025年1月1日及以後正式運作的組合。 

   三、2025年4季度集合計劃分組合類型收益情況表