一、2024年3季度集合計劃基本情況表
| 序號
|
計劃登記號
|
計劃名稱
|
期末企業數(個）
|
期末職工 人數 （人） |
期末資產金額
（萬元）
|
設立組合數（個）
|
本期投資 收益 （萬元）
|
本年累計投資 收益 （萬元） |
| 1 |
99JH20220057 |
農銀金穗養老壹號企業年金集合計劃 |
8,256 |
148,992 |
504,345.97 |
5 |
6,178.65 |
14,017.24 |
| 2 |
99JH20220058 |
農銀金穗養老貳號企業年金集合計劃 |
2,975 |
57,030 |
105,935.62 |
6 |
611.13 |
1,885.75 |
| 合計
|
——
|
——
|
11,231 |
206,022 |
610,281.59 |
11 |
6,789.78 |
15,902.99 |
注：1.期末資產金額包含受託戶資金餘額。
2.投資收益為所有組合投資收益合計數。投資收益=當期投資資產利息收入+投資處置收益+公允價值變動損益+其他收入-受託費-托管費-投資管理費-交易費用-利息支出-其他費用。本期投資收益以本季度為期間，本年累計投資收益以年初到本季度末為期間。
二、2024年3季度集合計劃組合明細表
| 序號
|
計劃
登記號
|
計劃
名稱
|
組合
序號
|
組合名稱
|
組合
類型
|
組合代碼
|
投資管理人名稱
|
組合期末資產淨值
（萬元）
|
本年以來投資收益率（%）
|
| 1
|
99JH20190057
|
農銀金穗養老壹號企業年金集合計劃
|
1
|
泰康投資組合
|
含權益類
|
I49Q0789
|
泰康資產管理有限責任公司
|
103,149.40 |
2.53 |
| 2
|
工銀瑞信投資組合
|
含權益類
|
I47Q0213
|
工銀瑞信基金管理有限公司
|
71,025.09 |
5.58 |
|||
| 3
|
易方達投資組合
|
含權益類
|
I34Q0182
|
易方達基金管理有限公司
|
123,978.16 |
3.93 |
|||
| 4
|
中信投資組合
|
含權益類
|
I41Q0245 |
中信證券股份有限公司
|
66,161.80 |
3.81 |
|||
| 5
|
華泰投資組合
|
含權益類
|
I43Q0046
|
華泰資產管理有限公司
|
125,850.37 |
1.83 |
|||
| 2
|
99JH20220058
|
農銀金穗養老貳號企業年金集合計劃
|
1
|
安心聚利投資組合（國壽）
|
固定收益類
|
I52Q1100
|
中國人壽養老保險股份有限公司
|
61,714.16 |
2.99 |
| 2
|
安心聚利投資組合（泰康）
|
固定收益類
|
I49Q1067
|
泰康資產管理有限責任公司
|
21,116.00 |
2.94 |
|||
| 3
|
穩健增益投資組合（南方）
|
含權益類
|
I33Q0307
|
南方基金管理股份有限公司
|
5,065.34 |
1.76 |
|||
| 4
|
穩健增益投資組合（易方達）
|
含權益類
|
I34Q0394
|
易方達基金管理有限公司
|
6,128.38 |
2.20 |
|||
| 5
|
進取創盈投資組合（華泰）
|
含權益類
|
I43Q0120
|
華泰資產管理有限公司
|
3,749.59 |
2.63 |
|||
| 6
|
進取創盈投資組合（招商）
|
含權益類
|
I36Q0105
|
招商基金管理有限公司
|
3,513.17 |
2.54 |
注：1．組合類型按是否含權益類投資標的分為固定收益類和含權益類，以期初合同或備忘錄為準，明確約定不能投資權益類的組合為固定收益類；沒有明確約定或期間發生類別變動的，都為含權益類。
2. 本年以來投資收益率為該組合單位淨值增長率。
對因分紅、淨值歸一等非正常業務影響組合單位淨值的，收益率分階段計算。
（1）分紅情況
期間多段分紅收益率公式：R=（期內第1次分紅前一天單位淨值 / 期初單位淨值）*（期內第2次分紅前一天單位淨值 /（期內第1次分紅前一天單位淨值 - 第一次單位份額分紅金額））* ... *（期末單位淨值 /（期內第n次分紅前一天單位淨值 - 第n次單位份額分紅金額））-1
其中，單位份額分紅金額 = 分紅當天分紅金額 / 分紅前總份額
（2）淨值歸一情況
期間多段淨值歸一收益率公式：R=（（期內第1次歸一當天單位淨值 * 第1次淨值歸一系數）/ 期初單位淨值）*（期內第2次歸一當天單位淨值 *第2次淨值歸一系數）/ 期內第1次歸一當天單位淨值）* ... * （期末單位淨值 / 期內第n次歸一當天單位淨值）-1
其中，淨值歸一系數 = 淨值歸一當天總份額 / 淨值歸一前一天總份額
（3）期內混合發生分紅、淨值歸一時，按上述公式進行混合分段並計算期間收益率。
3.本年以來投資收益空缺的為2024年1月1日及以後正式運作的組合。
三、2024年3季度集合計劃分組合類型收益情況表
| 序號
|
計劃登記號
|
計劃名稱
|
組合類型
|
樣本組合數
（個）
|
樣本組合期末資產淨值
（萬元）
|
本年以來加權平均收益率
（%）
|
| 1
|
99JH20190057
|
農銀金穗養老壹號企業年金集合計劃
|
固定收益類
|
-
|
-
|
-
|
| 含權益類
|
5 |
490,164.82 |
3.21 |
|||
| 綜合
|
5 |
490,164.82 |
3.21 |
|||
| 2
|
99JH20220058
|
農銀金穗養老貳號企業年金集合計劃
|
固定收益類
|
2 |
82,830.16 |
2.98 |
| 含權益類
|
4 |
18,456.48 |
2.24 |
|||
| 綜合
|
6 |
101,286.64 |
2.82 |
|||
| 3
|
合計
|
——
|
固定收益類
|
2 |
82,830.16 |
2.98 |
| 含權益類
|
9 |
508,621.30 |
3.18 |
注：1.樣本為2024年1月1日以前正式運作的投資組合。
2.本年以來加權平均收益率計算方法為符合條件樣本組合收益率的規模加權，以上年末和本年各季度末平均資產規模為權重; 各組合收益率為單位淨值增長率。
