證券投資基金托管是指農業銀行對基金管理公司公開發行的證券投資基金產品,依據法律法規提供安全保管基金資產的服務。
證券投資基金托管包括安全保管基金財產、基金資產凈值計算和會計核算、根據管理人的指令辦理資金劃撥、按照規定監督基金管理人的投資運作、基金信息披露事項復核等服務。
中國農業銀行是首批獲得中國證監會、中國人民銀行開展證券投資基金托管服務資格的金融機構。我行1998年托管了首只封閉式證券投資基金,十年來,建立了高效、專業的客戶服務和營運團隊,并于2007年成功取得SAS70國際標準認證。截止2008年上半年,我行與25家基金管理公司建立了證券投資基金托管業務合作。
1、農業銀行與基金管理公司通過協商,建立合作意向;
2、農業銀行與基金管理公司就合作的基金產品進行協商,并簽署基金合同和托管協議,提交監管部門審批。
3、監管部門批準后,基金進行募集,農業銀行做好各項托管準備工作。基金募集結束后,農業銀行即可對基金資產進行托管。