关于续发2024年记账式附息(二十三期)国债和发行2025年记账式贴现(六期)国债1月22日招标结果的公告
债市宝债券由发行人偿付到期债券本息,中国农业银行不承担该债券的投资、兑付和风险管理责任。债市宝债券不保证本金和收益,投资者的本金可能会因市场变动而蒙受损失,不应将债市宝债券视为一般储蓄存款产品或其替代品。任何票面利率、到期收益率或类似表述均不代表投资者最终获得的实际收益,亦不构成中国农业银行对投资者收益的任何承诺或保证。债券价格会由于政策、经济等各方面原因出现波动,若投资者在债券持有期间卖出相关债券,则卖出价格可能低于购入价格,由此存在导致收益降低甚至本金亏损的风险。
尊敬的客户:
我行将于2025年1月23日发售2024年记账式附息(二十三期)国债(续发)(债券简称“24附息国债23(续1)”)、2025年记账式贴现(六期)国债(新发)(债券简称“25贴现国债06”),债券托管机构为“中央国债登记结算有限责任公司”。
本次我行分销的债券代码为240023X1、259906,分销期为1月23日,上市日为1月27日。分销期过后的上市首日续发债券240023X1代码将变更为240023。
根据中央国债登记结算有限责任公司发布的柜台业务节假日休市安排,2025年1月27日为休市日,因此客户最早可自2025年2月5日,对分销认购的240023X1、259906进行买卖交易。
24附息国债23为10年期固定利率债券,剩余期限为9.84年,按半年付息。发行人于每年5月25日(节假日顺延,下同)、11月25日支付利息,2034年11月25日偿还本金(债券面值)并支付最后一次利息。根据2025年1月22日银行间债券市场招标结果,本期债券到期收益率为1.6161%,全价为104.17元/份。
25贴现国债06为期限91天的贴现债券。发行人于2025年4月24日按面值偿还。根据2025年1月22日银行间债券市场招标结果,本期债券到期收益率为1.3565%,全价为99.663元/份。
此次债券的发售对象为全国范围内符合债市宝签约条件的个人投资者、金融类机构投资者和非金融类机构投资者,欢迎广大客户通过我行营业网点、网银、掌银等渠道参与认购,业务办理时间为工作日上午10:00至下午16:50,最低认购单位为一份(对应债券面值100元),认购份数按整数倍递增,不设认购上限,先购先得,售完即止!
具体办理流程请参见我行网银、掌银渠道产品介绍或咨询我行营业网点及95599热线。
为保护投资者权益,中央国债登记结算有限责任公司提供账务复核查询服务,投资者可于债券上市日起,拨打中央国债登记结算有限责任公司余额复核查询电话,根据语音提示输入债券托管账号,核对债券余额信息。
查询电话:400-666-5000
附件:
中国农业银行股份有限公司
二〇二五年一月二十二日