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服务信息

关于发行2024年记账式附息(十期)国债和续发2024年记账式附息(六期)国债5月14日招标结果的公告

  债市宝债券由发行人偿付到期债券本息,中国农业银行不承担该债券的投资、兑付和风险管理责任。债市宝债券不保证本金和收益,投资者的本金可能会因市场变动而蒙受损失,不应将债市宝债券视为一般储蓄存款产品或其替代品。任何票面利率、到期收益率或类似表述均不代表投资者最终获得的实际收益,亦不构成中国农业银行对投资者收益的任何承诺或保证。债券价格会由于政策、经济等各方面原因出现波动,若投资者在债券持有期间卖出相关债券,则卖出价格可能低于购入价格,由此存在导致收益降低甚至本金亏损的风险。

尊敬的客户:

  我行将于2024年5月15日发售2024年记账式附息(十期)(新发)国债(债券简称“24附息国债10”)和2024年记账式附息(六期)(续发)国债(债券简称“24附息国债06(续2)”),债券托管机构为“中央国债登记结算有限责任公司”。

  本次我行分销的债券代码为240010和240006X2,分销期为5月15日,上市日为5月17日。

  24附息国债10为3年期固定利率债券,按年付息。根据2024年5月14日银行间债券市场招标结果,本期债券票面利率为1.8500%,全价为100.00元/份。

  24附息国债06为7年期固定利率债券,按年付息,剩余期限6.86年。根据2024年5月14日银行间债券市场招标结果,本期债券到期收益率为2.1968%,全价为100.84元/份。

  此次债券的发售对象为全国范围内符合债市宝签约条件的个人投资者、金融类机构投资者和非金融类机构投资者,欢迎广大客户通过我行营业网点、网银、掌银等渠道参与认购,业务办理时间为工作日上午10:00至下午16:50,最低认购单位为一份(对应债券面值100元),认购份数按整数倍递增,不设认购上限,先购先得,售完即止!

  具体办理流程请参见我行网银、掌银渠道产品介绍或咨询我行营业网点及95599热线。

  为保护投资者权益,中央国债登记结算有限责任公司提供账务复核查询服务,投资者可于债券上市日起,拨打中央国债登记结算有限责任公司余额复核查询电话,根据语音提示输入债券托管账号,核对债券余额信息。

  查询电话:400-666-5000

  中国农业银行股份有限公司

  二〇二四年五月十五日

  附:票面利率是债券首次发行时公开招标确定的到期收益率,并据此计算该债券的票面利息。增发债券中标利率是在增发招标时根据当时市场收益率、投标需求、及增发债券剩余期限等因素确定的增发招标日到期收益率。

  1、公式算法:

  (P为中标全价,y为持有到期收益率,I为票面利息,M为债券面值,N为剩余付息次数,为各次付息日至本次分销缴款日的存续年数)

  2、简化算法:

  持有到期收益率%=(债券面值+累计未付息票面利息-中标全价)/中标全价/剩余年数*100%

  重要提示:因四舍五入及位数取舍等原因,可能导致实际计算结果存在一定偏差。简化算法仅为近似算法,一年期以上债券的计算结果可能存在较大偏差。计算所得收益率仅供客户参考。

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客服热线:95599

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