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关于中国农业发展银行增发2023年第三期金融债券和发行2023年第五期金融债券5月8日发行公告
债市宝债券由发行人偿付到期债券本息，中国农业银行不承担该债券的投资、兑付和风险管理责任。债市宝债券不保证本金和收益，投资者的本金可能会因市场变动而蒙受损失，不应将债市宝债券视为一般储蓄存款产品或其替代品。任何票面利率、到期收益率或类似表述均不代表投资者最终获得的实际收益，亦不构成中国农业银行对投资者收益的任何承诺或保证。债券价格会由于政策、经济等各方面原因出现波动，若投资者在债券持有期间卖出相关债券，则卖出价格可能低于购入价格，由此存在导致收益降低甚至本金亏损的风险。
尊敬的客户：
2023年5月9日-5月10日，我行拟发售中国农业发展银行2023年第三期（增发）和第五期（新发）金融债券（债券简称“23农发03”和“23农发05”），债券托管机构为“中央国债登记结算有限责任公司”。
本次我行分销期分销债券代码为230403X3、230405，分销期为5月9日-5月10日，分销期过后的上市首日增发债券230403X3代码将变更为230403。
23农发05为3年期固定利率债券，按年付息，我行发售额度不超过4.1亿元。本期新发债券招标日为2023年5月8日，分销日为5月9日-5月10日，缴款日为5月11日，上市日为5月15日。本次新发债券的起息日为2023年5月11日，兑付日为2026年5月11日。如遇节假日，则支付日顺延。本期债券票面利率将于招标日2023年5月8日招标确定，我行当日将进行公告。
23农发03为5年期固定利率债券，剩余期限为4.83年，按年付息，我行发售额度不超过0.5亿元。本期增发债券招标日为2023年5月8日，分销日为5月9日-5月10日，缴款日为5月11日，上市日为5月15日。本次增发债券的起息日为2023年5月11日，兑付日为2028年3月8日，票面利率2.90%。如遇节假日，则支付日顺延。本期债券中标利率将于招标日2023年5月8日招标确定，我行当日将进行公告。
票面利率是债券首次发行时公开招标确定的到期收益率，并据此计算该债券的票面利息。增发债券中标利率是在增发招标时根据当时市场收益率、投标需求、及增发债券剩余期限等因素确定的增发招标日到期收益率。
本次发行的中国农业发展银行2023年第五期金融债券所募集的资金，主要用于农发行支持国家粮食安全、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、农业现代化、农业农村建设、区域协调发展和生态文明建设等重点领域的贷款投放；本次发行的中国农业发展银行2023年第三期金融债券所募集的资金将主要用于农发行支持黄河流域河湖生态保护治理、减污降碳协同增效、城镇环境治理设施补短板、农业农村环境治理和生态保护修复的贷款投放。
欢迎广大客户在5月9日-5月10日分销期通过我行营业网点和网银、掌银渠道认购本次增发债券，业务办理时间为工作日上午10：00至下午16:30，最低认购单位为一份（对应债券面值100元），认购份数按整数倍递增，不设认购上限，先购先得，售完即止！
具体办理流程请参见我行网银、掌银渠道产品介绍或咨询我行营业网点及95599热线。
为保护投资者权益，中央国债登记结算有限责任公司提供账务复核查询服务，投资者可于债券上市日起，拨打中央国债登记结算有限责任公司余额复核查询电话，根据语音提示输入债券托管账号，核对债券余额信息。
查询电话：400-666-5000
中国农业银行股份有限公司
二〇二三年五月五日
