QDII(Qualified Domestic Institutional Investors)制度,即合格境內機構投資者制度,是指在資本項目未完全開放的情況下,允許政府所認可的境內金融投資機構到境外資本市場投資的機制。
QDII托管業務是指取得托管資格的境內商業銀行向合格境內機構投資者提供一系列境外證券市場托管服務。
我行向合格境內機構投資者提供境外證券市場托管服務,包括:保管QDII資產、資金清算、會計核算、資產估值、交易監督、績效評估等服務。
我行是首批獲得中國證監會、中國人民銀行開展證券投資基金托管服務資格的金融機構,從2006年起首開銀行類QDII托管服務,擁有高效、專業的客戶服務和營運團隊,并于2007年成功取得SAS70國際標準認證。我行現有的QDII客戶涵蓋從銀行、基金、保險到證券等各類型機構客戶。
1、各類合格境內機構投資者與我行簽訂QDII產品托管協議;
2、客戶憑監管部門批文在我行開立境內托管帳戶,并由我行代其在境外開立境外投資證券帳戶及資金帳戶;
3、客戶、農業銀行及境外托管代理行確定投資流程;
4、將境內投資資金轉入中國農業銀行境內托管帳戶開始投資運作。
QDII產品管理人既定的投資方案及流程在最終獲得證監會認可之前存在需要調整或修改的可能性,基于此可能影響產品管理人初定的投資策略及其它安排。