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貨幣基金快速贖回業務委托協議ABC(2019)7025

  尊敬的客戶:為了維護您的權益,請在簽署本協議前,仔細閱讀本協議各條款(特別是含有黑體字標題或黑體字文字的條款),注意本協議涉及數量和質量、價款或者費用、履行期限和方式、安全注意事項和風險警示、售后服務、民事責任、管轄等內容的條款。關注個人金融信息保護的相關法律法規,了解自己的權利義務,合理審慎提供個人金融信息,維護自身合法權益如您有疑問或不明之處,請向經辦行咨詢,或者咨詢您的律師和有關專業人士。如需進行業務咨詢和投訴,請撥打農業銀行客服熱線:95599

  掌上銀行和網上銀行簽約客戶:勾選“我已閱讀并同意《貨幣基金快速贖回業務委托協議》”并進行后續操作即表示您作為我行客戶已全部知曉并充分理解協議內容和含義,愿意遵守本協議,雙方意思表示一致,本協議生效。

  柜面簽約客戶:您在業務憑證上簽字即表明已仔細閱讀本協議各條款,中國農業銀行已依法向您提示了相關條款(特別是含有黑體字標題或黑體字文字的條款),中國農業銀行應您要求對相關條款的概念、內容及法律效果做了說明,您已經知悉并理解上述條款。本協議自客戶和中國農業銀行在業務憑證上簽字或蓋章之日起生效。

  甲方(客戶)、乙方(中國農業銀行,以下簡稱“銀行”)就貨幣基金快速贖回業務協商一致,在雙方簽訂并生效的《基金/集合資產管理計劃投資客戶須知》或《基金業務網上服務協議》基礎上,訂立《貨幣基金快速贖回業務委托協議》(以下簡稱“本協議”)。本協議與《基金/集合資產管理計劃投資客戶須知》或《基金業務網上服務協議》約定不一致的,以本協議為準。本協議未盡事宜,適用《基金/集合資產管理計劃投資客戶須知》或《基金業務網上服務協議》。

  第一條 關鍵詞及定義

  1.1 貨幣基金快速贖回服務(以下簡稱“本業務”):是銀行與基金管理人合作為客戶提供的貨幣基金份額贖回款項快速到賬的服務。

  1.2 申請日:客戶提交快速贖回申請的當日。

  1.3 墊支:指客戶的快速贖回申請經成功處理后,由銀行向客戶先行支付快速贖回款項。

  1.4 墊支方:本業務墊支方為中國農業銀行。

  第二條 業務規則

  2.1 本業務的簽約渠道和辦理渠道為中國農業銀行柜面、掌上銀行和網上銀行等電子渠道。客戶在以上任一渠道簽約均可在以上任一渠道辦理業務。

  2.2 本業務適用于銀行支持快速贖回的貨幣基金產品。

  2.3銀行將對墊支總額進行控制。如遇銀行已墊支金額達到上限時,銀行有權調整該業務的辦理時間及辦理渠道,并通過銀行和基金管理人的網站予以公告。

  2.4根據監管要求,本業務會對客戶同一產品、同一自然日的單筆、單日累計快速贖回申請份額設定上限,具體規則以基金管理人對外公告為準。關于其他快速贖回業務的限制,基金管理人也將在快速贖回業務首次開展時通過官網進行公告。

  2.5 客戶提交快速贖回申請后,如銀行判斷該申請不違背本協議2.4中的相關限制性要求且快速贖回申請份額不高于客戶持有的可用份額,則對該申請予以受理。

  2.6經銀行成功處理快速贖回申請后,由銀行為客戶墊支。

  2.7 贖回申請經確認后,客戶授權銀行向基金管理人申請將快速贖回的貨幣基金份額轉至銀行指定的貨幣基金快速贖回業務專用清算賬戶,并啟動贖回流程。貨幣基金份額贖回款項將直接用于償還銀行墊支金額。

  2.8申請份額自申請日起(指自然日,含當日)產生的收益由銀行收取,申請日前的未結轉損益歸客戶所有。

  2.9 客戶的貨幣基金快速贖回申請提交后,不可撤銷、取消。

  2.10 在下述情況下,銀行有權暫停“快速贖回”業務,并視情況及時恢復該業務:

  2.10.1 因通訊故障、系統升級等相關因素導致業務無法正常開展;

  2.10.2 快速贖回總額度超過上限;

  2.10.3 基金管理人資金清算異常、貨幣基金發生負收益等有可能影響乙方資金安全的情況;

  2.10.4 影響“快速贖回”業務辦理的不可抗力及其他可能導致銀行無法提供快速贖回業務的情況。

  2.11在實施暫停或終止提供該服務、變更額度限制等事項前,我行及基金管理人將及時通過官方網站進行披露,請關注相關信息。

  第三條 客戶聲明及保證條款

  3.1客戶知悉并同意:銀行不承諾客戶通過本業務取得收益,也不保證客戶原有基金份額不受損失。

  3.2 客戶知悉并同意:如因有權機關對申請快速贖回的貨幣基金份額采取凍結、扣劃等強制措施,導致申請快速贖回的貨幣基金份額不能轉至貨幣基金快速贖回業務專用賬戶并發起正常贖回,或因其他原因導致銀行墊支不能及時、足額被歸還,或貨幣基金份額的收益無法歸屬銀行所有,客戶應向銀行承擔補足義務并賠償相應損失。

  3.3 客戶應保證簽約的賬戶處于正常狀態。客戶知悉,如該賬戶狀態異常(包括但不限于止付、掛失、銷戶、凍結等)將可能導致快速贖回款項無法正常到賬

  3.4甲方保證所提供的個人基本信息、聯系方式等內容均真實、完整、準確、有效,如有變化應及時通知乙方并辦理變更手續。因甲方未及時辦理變更手續造成的不利后果由甲方本人承擔。

  第四條客戶信息保護

  4.1 甲方授權中國農業銀行可基于業務辦理、履行合同及開展風險管理的需要,自本授權簽署之日起,收集、傳輸、加工、保存、查詢和使用甲方信息(包括身份信息、財產信息、賬戶信息、信用信息、交易信息、衍生信息及在與甲方建立業務關系過程中獲取、保存的其他信息)。若要了解乙方收集和處理個人信息的詳細情況請參照乙方對外發布的《隱私政策(個人版)》。

  4.2 乙方依據法律法規或監管規定,基于業務辦理、履行合同及開展風險管理等需要,向中國人民銀行提供和接收甲方個人基本信息(包括但不限于證件信息和人臉圖像等)并進行聯網核查。如果甲方不同意乙方開展以上操作,可能導致乙方無法向甲方提供本協議相關的服務或履行乙方需向甲方承擔的義務。

  4.3 乙方基于履行本協議之目的,在符合國家法律法規及監管要求的情況下將甲方的個人信息提供給包括但不限于與乙方簽訂保密協議的基金管理人等第三方合作機構,相關合作機構將為處理本合約項下事務之目的接觸并在必要范圍內使用甲方的個人信息。乙方承諾將向第三方合作機構明確其保護甲方個人信息的職責,并要求第三方合作機構承擔相應保密義務。

  4.4 根據相關法律法規及國家標準,在以下例外情形中,即使未獲得甲方的同意,乙方仍可能會收集并使用甲方的個人信息:與國家安全、公共安全、重大公共利益等直接相關的;與犯罪偵查、起訴、審判和判決執行等直接相關的;出于維護甲方或他人的生命、財產等重大合法權益但又很難得到甲方本人同意的;所收集的個人信息是個人信息主體自行向社會公眾公開的;從合法公開披露的信息中收集個人信息的;法律法規規定的其他情形。

  4.5 乙方承諾嚴格遵守法律法規規定,在收集、使用甲方信息時,遵循合法、正當、必要的原則,在甲方授權的范圍、內容和期限內收集、傳輸、加工、保存、查詢和使用甲方信息。不泄露、篡改、毀損甲方信息,不出售或者非法向他人提供甲方信息,不收集、查詢、使用與所提供服務或辦理業務無關的甲方信息,不違反法律法規的規定和雙方的約定收集、查詢、使用甲方信息。業務關系終止后,乙方將嚴格依照法律法規的規定和與甲方的約定,保存和處理甲方信息。如乙方違反個人金融信息保護相關法律法規規定及本協議約定,乙方將依法承擔相應法律責任。

  條 其他

  5.1 本業務非法定義務,提現有條件,依約可暫停。

  5.2農業銀行的服務價格依據相關法律法規規定的程序制定和調整,并在營業場所和農業銀行門戶網站公示。農業銀行將嚴格按照依據相關法律法規制定和調整的服務價格收取費用。農業銀行調整服務價格或變更服務協議,甲方不同意的,可以終止服務,解除本協議;雙方協商一致的,也可以變更相關服務和對應協議內容。本協議所稱法律法規包括中華人民共和國法律、行政法規、地方性法規、規章、司法解釋及其他具有法律效力的規定。

  5.3 乙方可基于執行國家法律法規、維護客戶權益、保障交易安全、進行系統升級、提升服務質量等原因變更本協議、暫停或終止本業務服務,并通過營業場所和門戶網站公示通知甲方。甲方不同意的,可以終止服務,解除本協議,并應及時到乙方辦理解除手續;各方協商一致的,也可變更相關服務和對應協議內容。

  5.4 雙方在本協議項下產生的爭議,可協商解決;協商不成,可通過訴訟方式解決,由甲方簽約賬戶開戶支行所在地人民法院管轄。訴訟期間,本協議不涉及爭議的條款仍須履行。

  5.5 甲方可以到柜面解除本協議。解除手續辦妥后,本協議自動終止。

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