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貨幣基金快速贖回業務委托協議ABC(2016)7025

  尊敬的客戶:為了維護您的權益,請在簽署本協議前,仔細閱讀本協議各條款(特別是含有黑體字標題或黑體字文字的條款),注意本協議涉及數量和質量、價款或者費用、履行期限和方式、安全注意事項和風險警示、售后服務、民事責任、管轄等內容的條款。請關注個人金融信息保護的相關法律法規,了解自己的權利義務,合理審慎提供個人金融信息,維護自身合法權益。如您有疑問或不明之處,請向經辦行咨詢,或者咨詢您的律師和有關專業人士。如需進行業務咨詢和投訴,請撥打農業銀行客服熱線:95599。

  掌上銀行和網上銀行簽約客戶:勾選“我已閱讀并同意《貨幣基金快速贖回業務委托協議》”并進行后續操作(掌上銀行客戶點擊“確定”,網上銀行客戶點擊“提交”),即表示您作為我行客戶已全部知曉并充分理解協議內容和含義,愿意遵守本協議,雙方意思表示一致,本協議生效。

  柜面簽約客戶:您在業務憑證上簽字即標明您已仔細閱讀本協議各條款,中國農業銀行已依法向您提示了相關條款(特別是含有黑體字標題或黑體字文字的條款),中國農業銀行應您要求對相關條款的概念、內容及法律效果做了說明,您已經知悉并理解上述條款。本協議自客戶和中國農業銀行在業務憑證上簽字或蓋章之日起生效。

  甲方(客戶)、乙方(中國農業銀行,以下簡稱“銀行”)就貨幣基金快速贖回業務協商一致,在雙方簽訂并生效的《基金/集合資產管理計劃投資客戶須知》或《基金業務網上服務協議》基礎上,訂立《貨幣基金快速贖回業務委托協議》(以下簡稱“本協議”)。本協議與《基金/集合資產管理計劃投資客戶須知》或《基金業務網上服務協議》約定不一致的,以本協議為準。本協議未盡事宜,適用《基金/集合資產管理計劃投資客戶須知》或《基金業務網上服務協議》。

  第一條 關鍵詞及定義

  1.1 貨幣基金快速贖回服務(以下簡稱“本業務”):是銀行與基金管理人合作為客戶提供的貨幣基金份額贖回款項快速到賬的服務。

  1.2 申請日:客戶提交快速贖回申請的當日。

  1.3 墊資:指客戶的快速贖回申請經成功處理后,由基金管理人向客戶先行墊付快速贖回款項。

  第二條 業務規則

  2.1 本業務的簽約渠道和辦理渠道為中國農業銀行柜面、掌上銀行和網上銀行。客戶在以上任一渠道簽約均可在以上任一渠道辦理業務。

  2.2 本業務適用于銀行支持快速贖回的貨幣基金產品。  

  2.3 如遇基金管理人已墊資金額達到預警線等特殊情況,銀行有權調整該業務的辦理時間及辦理渠道,并通過銀行和基金管理人的網站予以公告。

  2.4 基金管理人將對墊資總額進行控制。基金管理人還將對客戶單筆、單日累計快速贖回申請份額設定上限和下限,具體規則以基金管理人對外公告為準。

  2.5 客戶提交快速贖回申請后,如銀行判斷該申請不違背本協議2.4中的相關限制性要求且快速贖回申請份額不高于客戶持有的可用份額,則對該申請予以受理。

  2.6 作為基金代理銷售機構,銀行僅負責客戶委托快速贖回申請的受理,具體處理結果以基金管理人處理結果為準,銀行不承擔確保貨幣基金快速贖回交易成功的責任。經基金管理人成功處理快速贖回申請后,由基金管理人為客戶墊資。

  2.7 贖回申請經確認后,客戶申請快速贖回的貨幣基金份額將過戶至基金管理人指定賬戶,并啟動贖回流程。貨幣基金份額贖回款項將直接用于償還基金管理人墊付金額。

  2.8 申請份額自申請日起(指自然日,含當日)產生的損益由基金管理人收取,申請日前的未結轉損益歸客戶所有。

  2.9 客戶提交的“快速贖回”申請一經受理,不可撤銷。

  第三條 客戶聲明及保證條款

  3.1 客戶知悉并同意:銀行不承諾客戶通過本業務取得收益,也不保證客戶原有基金份額不受損失。

  3.2 客戶知悉并同意:如因有權機關對申請快速贖回的貨幣基金份額采取凍結、扣劃等強制措施,導致申請快速贖回的貨幣基金份額不能過戶,或因其他原因導致基金管理人墊資不能及時、足額被歸還,或貨幣基金份額的損益無法歸屬基金管理人所有,客戶應向基金管理人承擔補足義務及相應損失。

  3.3 客戶應保證簽約的賬戶處于正常狀態。客戶知悉,如該賬戶狀態異常(包括但不限于止付、掛失、銷戶、凍結等)將可能導致快速贖回款項無法正常到賬。

  3.4 甲方保證所提供的個人基本信息、聯系方式等內容均真實、完整、準確、有效,如有變化應及時通知乙方并辦理變更手續。因甲方未及時辦理變更手續造成的不利后果由甲方本人承擔。

  第四條 客戶信息保護

  4.1 甲方授權中國農業銀行可基于業務辦理、履行合同及開展風險管理的需要,自本授權簽署之日起,收集、傳輸、加工、保存、查詢和使用甲方信息(包括身份信息、財產信息、賬戶信息、信用信息、交易信息、衍生信息及在與甲方建立業務關系過程中獲取、保存的其他信息)。雙方業務關系終止后,中國農業銀行將嚴格依照法律法規的規定和與甲方的約定,保存和處理甲方信息。

  4.2 中國農業銀行承諾將嚴格遵守法律法規規定,在收集、使用甲方信息時,遵循合法、正當、必要的原則,并在甲方授權的范圍、內容和期限內收集、傳輸、加工、保存、查詢和使用甲方信息。不泄露、篡改、毀損甲方信息,不出售或者非法向他人提供甲方信息,不收集、查詢、使用與所提供服務或辦理業務無關的甲方信息,不違反法律法規的規定和雙方的約定收集、查詢、使用甲方信息。

  4.3 中國農業銀行將依法承擔客戶信息安全保護的法律責任。違反法律法規的規定及與甲方的約定,超出甲方授權范圍收集、傳輸、加工、保存、查詢和使用甲方信息的法律責任由中國農業銀行承擔。

  第五條 其他

  5.1 乙方可基于執行國家法律法規、維護客戶權益、保障交易安全、進行系統升級、提升服務質量等原因變更本協議、暫停或終止本業務服務,并通過營業場所和門戶網站公示通知甲方。甲方不同意的,可以終止服務,解除本協議,并應及時到乙方辦理解除手續;各方協商一致的,也可變更相關服務和對應協議內容。

  5.2 雙方在本協議項下產生的爭議,可協商解決;協商不成,可通過訴訟方式解決,由甲方關聯賬戶開戶支行住所地人民法院管轄。訴訟期間,本協議不涉及爭議的條款仍須履行。

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