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服務信息

關于國家開發銀行增發2021年第一、四期金融債券2月23日發行公告

  本期債券由國家開發銀行發行與管理,中國農業銀行為本期債券的發行認購提供代理銷售服務,中國農業銀行不承擔該債券的投資、兌付和風險管理責任。

  中國農業銀行債市寶產品不保證本金和收益,投資者的本金可能會因市場變動而蒙受損失,不應將債市寶產品視為一般儲蓄存款產品或其替代品。任何票面利率、到期收益率或類似表述均不代表投資者最終獲得的實際收益,亦不構成中國農業銀行對債市寶產品收益的任何承諾或保證。債券價格會由于政策、經濟等各方面原因出現波動,若投資者在債券持有期間賣出相關債券,則賣出價格可能低于購入價格,由此存在導致收益降低甚至本金虧損的風險。

尊敬的客戶:

  2021年2月24日,我行擬發售國家開發銀行2021年第一期和第四期(增發)金融債券(債券簡稱“21國開01”和“21國開04”)。

  本次我行分銷期分銷債券代碼為210201X2、210204X2,分銷期為2月24日。分銷期過后的上市首日增發債券210201X2、210204X2代碼將變更為210201、210204。

  21國開01為1年期固定利率債券,剩余期限為0.92年,按年付息,我行發售額度不超過35億元。本期增發債券招標日為2021年2月23日,分銷日為2月24日,繳款日為2月25日,上市日為3月1日。本次增發債券的起息日為2021年2月25日,付息兌付日為2022年1月26日,票面利率2.45%。如遇節假日,則支付日順延。本期債券中標利率將于招標日2021年2月23日招標確定,我行當日將進行公告。

  21國開04為7年期固定利率債券,剩余期限為6.87年,按年付息,我行發售額度不超過1億元。本期增發債券招標日為2021年2月23日,分銷日為2月24日,繳款日為2月25日,上市日為3月1日。本次增發債券的起息日為2021年2月25日,首次付息日為2022年1月8日,兌付日為2028年1月8日,票面利率3.4%。如遇節假日,則支付日順延。本期債券中標利率將于招標日2021年2月23日招標確定,我行當日將進行公告。

  票面利率是債券首次發行時公開招標確定的到期收益率,并據此計算該債券的票面利息。增發債券中標利率是在增發招標時根據當時市場收益率、投標需求、及增發債券剩余期限等因素確定的增發招標日到期收益率。

  本次發行所籌資金可用于支持棚戶區改造、城市基礎設施等項目的資金投放。

  歡迎廣大客戶在2月24日分銷期通過我行營業網點和網銀、掌銀等渠道認購本次增發債券,業務辦理時間為工作日上午10:00至下午16:30,最低認購單位為一份(對應債券面值100元),認購份數按整數倍遞增,不設認購上限,先購先得,售完即止!

  具體辦理流程請參見我行門戶網站(www.abchina.com)業務介紹或咨詢我行營業網點及95599熱線。

  為保護投資者權益,中央結算公司提供賬務復核查詢服務,投資者可于債券上市日起,撥打中央結算公司余額復核查詢電話,根據語音提示輸入債券托管賬號,核對債券余額信息。

  查詢電話:400-666-5000

  

  中國農業銀行股份有限公司

  二〇二一年二月二十二日

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