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服務信息

關于國家開發銀行2019年第十二期(新發)和2019年第七期(增發)金融債券8月8日招標結果的公告

  本期債券由國家開發銀行發行與管理,中國農業銀行為本期債券的發行認購提供代理銷售服務,中國農業銀行不承擔該債券的投資、兌付和風險管理責任。

尊敬的客戶:

  我行將于2019年8月9日至8月12日發售國家開發銀行2019年第十二期(新發)、第七期(增發)金融債券(債券簡稱“19國開12”“19國開07”,債券代碼190212、190207X5)。 

  本次分銷期內(8月9日至8月12日)我行分銷債券代碼為190212、190207X5。其中,190207X5為增發債券,分銷期過后的上市首日(8月15日)起,代碼變更為190207。  

  19國開12(190212)是2年期固定利率債券,剩余期限為2年,按年付息。根據2019年8月8日銀行間債券市場招標結果,本期債券到期收益率為2.85%,全價為100.00元/份。  

  19國開07(190207X5)是3年期固定利率債券,剩余期限為2.76年,按年付息。根據2019年8月8日銀行間債券市場招標結果,本期債券到期收益率為2.9528%,全價為101.35元/份。                                                                           

  本次發行所籌資金可用于支持棚戶區改造、城市基礎設施等項目建設。

  此次債券的發售對象為廣大個人客戶與未在銀行間債券市場開戶的對公客戶(含企業、政府事業單位等),歡迎廣大客戶通過我行營業網點、個人網銀、個人掌銀等渠道參與認購,業務辦理時間為工作日上午10:00至下午16:00,最低認購單位為一份(對應債券面值100元),認購份數按整數倍遞增,不設認購上限,先購先得,售完即止!

  具體辦理流程請參見我行門戶網站(www.abchina.com)業務介紹或咨詢我行營業網點及95599熱線。

  為保護投資者權益,中央結算公司提供賬務復核查詢服務,投資者可于債券上市日起,撥打中央結算公司余額復核查詢電話,根據語音提示輸入債券托管賬號,核對債券余額信息。

  查詢電話:400-666-5000

  中國農業銀行股份有限公司

  二〇一九年八月八日

附:票面利率是債券首次發行時公開招標確定的到期收益率,并據此計算該債券的票面利息。續發中標利率是在續發招標時根據當時市場收益率、投標需求、及續發債券剩余期限等因素確定的續發招標日到期收益率。

1、公式算法:

(P為中標全價,y為持有到期收益率,I為票面利息,M為債券面值,N為剩余付息次數,為各次付息日至本次分銷繳款日的存續年數)

2、簡化算法:

持有到期收益率%=(債券面值+累計未付息票面利息-中標全價)/中標全價/剩余年數*100%

重要提示:因四舍五入及位數取舍等原因,可能導致實際計算結果存在一定偏差。簡化算法僅為近似算法,一年期以上債券的計算結果可能存在較大偏差。計算所得收益率僅供客戶參考,實際收益率以發行公告為準。

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