關于發售國家開發銀行2019年第一期(增發)、2019年第二期(新發)金融債券的公告
本期債券由國家開發銀行發行與管理,中國農業銀行為本期債券的發行認購提供代理銷售服務,中國農業銀行不承擔該債券的投資、兌付和風險管理責任。
尊敬的客戶:
2019年1月16日-1月17日,我行擬發售國家開發銀行2019年第一期(增發)、第二期(新發)金融債券(債券簡稱“19國開01”“19國開02”)。
本次我行分銷期分銷債券代碼為190201X1、190202,分銷期為1月16日-1月17日。分銷期過后的上市首日起190201X1,代碼將變更為190201。
19國開01為1年期固定利率債券,剩余期限為0.99年,按年付息,我行發售額度不超過30億元。本期增發債券招標日為2019年1月15日,分銷日為1月16日-1月17日,繳款日為1月18日,1月22日可上市交易。本次增發債券的起息日為2019年1月18日,付息兌付日為2020年1月8日,票面利率2.54%,如兌付日遇節假日,則支付日順延。本次增發債券中標利率將于招標日2019年1月15日確定,以我行當日公告為準。
19國開02為3年期固定利率債券,剩余期限為3年,按年付息,我行發售額度不超過25億元。本期新發債券招標日為2019年1月15日,分銷日為1月16日-1月17日,繳款日為1月18日,1月22日可上市交易。本次新發債券的起息日為2019年1月18日,首次付息日為2020年1月18日,兌付日為2022年1月18日,票面利率以首次發行利率為準,如兌付日遇節假日,則支付日順延。本次新發債券中標利率將于招標日2019年1月15日招標確定,以我行當日公告為準。
票面利率是債券首次發行時公開招標確定的到期收益率,并據此計算該債券的票面利息。增發債券中標利率是在增發招標時根據當時市場收益率、投標需求、及續發債券剩余期限等因素確定的續發招標日到期收益率。
本次發行所籌資金將用于支持棚戶區改造、城市基礎設施等項目的資金投放。
歡迎廣大客戶在1月16日-1月17日分銷期通過我行營業網點和網銀等渠道認購本次增發債券,業務辦理時間為工作日上午10:00至下午16:00,最低認購單位為一份(對應債券面值100元),認購份數按整數倍遞增,不設認購上限,先購先得,售完即止!
具體辦理流程請參見我行門戶網站(www.abchina.com)業務介紹或咨詢我行營業網點及95599熱線。
為保護投資者權益,中央結算公司提供賬務復核查詢服務,投資者可于債券上市日起,撥打中央結算公司余額復核查詢電話,根據語音提示輸入債券托管賬號,核對債券余額信息。
查詢電話:400-666-5000
中國農業銀行股份有限公司
二〇一九年一月十日