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服務信息

關于發售國家開發銀行2018年第九期(增發)、2018年第十一期(增發)和2018年第十二期(新發)金融債券的公告

尊敬的客戶:

  2018年9月5日至9月6日,我行擬發售國家開發銀行2018年第九期(增發)、2018年第十一期(增發)和2018年第十二期(新發)金融債券(債券簡稱“18國開09”“18國開11”“18國開12”)。

  本次我行分銷期分銷債券代碼為180209X4、180211X2、180212,分銷期為9月5日至9月6日。分銷期過后的上市首日起180209X4、180211X2代碼將變更為180209、180211。

  18國開09為1年期固定利率債券,剩余期限為306天,按年付息,我行發售額度不超過40億元。本期增發招標日為2018年9月4日,分銷日為9月5日至9月6日,繳款日為9月7日,9月11日可上市交易。本次增發債券的起息日為2018年9月7日,付息兌付日為2019年7月10日,票面利率3.32%,如兌付日遇節假日,則支付日順延。本次增發債券中標利率將于招標日2018年9月4日確定,以我行當日公告為準。

  18國開11為5年期固定利率債券,剩余期限為1802天,按年付息,我行發售額度不超過10億元。本期增發招標日為2018年9月4日,分銷日為9月5日至9月6日,繳款日為9月7日,9月11日可上市交易。本次增發債券的起息日為2018年9月7日,首次付息日為2019年8月14日,付息兌付日為2023年8月14日,票面利率3.76%,如兌付日遇節假日,則支付日順延。本次增發債券中標利率將于招標日2018年9月4日確定,以我行當日公告為準。

  18國開12為3年期固定利率債券,剩余期限為1096天,按年付息,我行發售額度不超過35億元。本期新發債券招標日為2018年9月4日,分銷日為9月5日至9月6日,繳款日為9月7日,9月11日可上市交易。本次新發債券的起息日為2018年9月7日,首次付息日為2019年9月7日,付息兌付日為2021年9月7日,如兌付日遇節假日,則支付日順延。本次新發債券中標利率將于招標日2018年9月4日確定,以我行當日公告為準。

  票面利率是債券首次發行時公開招標確定的到期收益率,并據此計算該債券的票面利息。增發債券中標利率是在增發招標時根據當時市場收益率、投標需求、及續發債券剩余期限等因素確定的續發招標日到期收益率。

  本期債券由國家開發銀行發行與管理,中國農業銀行為本期債券的發行認購提供代理銷售服務,中國農業銀行不承擔該債券的投資、兌付和風險管理責任。

  本次發行所籌資金將用于支持棚戶區改造、城市基礎設施等項目的資金投放。

  歡迎廣大客戶在9月5日至9月6日分銷期通過我行營業網點和網銀等渠道認購本次增發債券,業務辦理時間為工作日上午10:00至下午16:00,最低認購單位為一份(對應債券面值100元),認購份數按整數倍遞增,不設認購上限,先購先得,售完即止!

  具體辦理流程請參見我行門戶網站(www.abchina.com)業務介紹或咨詢我行營業網點及95599熱線。

  為保護投資者權益,中央結算公司提供賬務復核查詢服務,投資者可于債券上市日起,撥打中央結算公司余額復核查詢電話,根據語音提示輸入債券托管賬號,核對債券余額信息。

  查詢電話:400-666-5000

  

中國農業銀行股份有限公司

  二〇一八年八月二十九日

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