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服務信息

關于發售國家開發銀行2018年第七期(增發)和2018年第八期(增發)金融債券的公告

尊敬的客戶:

  2018年6月20日至6月21日,我行擬發售國家開發銀行2018年第七期(增發)和2018年第八期(增發)金融債券(債券簡稱“18國開07”“18國開08”)。

  本次我行分銷期分銷債券代碼為180207X5、180208X4,分銷期為6月20日至6月21日。分銷期過后的上市首日起180207X5、180208X4代碼將變更為180207、180208。

  18國開07為1年期固定利率債券,剩余期限為299天,按年付息,我行發售額度不超過25億元。本期增發招標日為2018年6月19日,分銷日為6月20日至6月21日,繳款日為6月22日,6月26日可上市交易。本期債券的起息日為2018年4月17日,付息兌付日為2019年4月17日。票面利率3.57%,如兌付日遇節假日,則支付日順延。本次增發債券中標利率將于招標日2018年6月19日確定,以我行當日公告為準。

  18國開08為3年期固定利率債券,剩余期限為1040天,按年付息,我行發售額度不超過10億元。本期增發債券招標日為2018年6月19日,分銷日為6月20日至6月21日,繳款日為6月22日,6月26日可上市交易。本期債券的起息日為2018年4月27日,首次付息日為2019年4月27日,付息兌付日為2021年4月27日,票面利率4.07%,如兌付日遇節假日,則支付日順延。本次增發債券中標利率將于招標日2018年6月19日確定,以我行當日公告為準。

  票面利率是債券首次發行時公開招標確定的到期收益率,并據此計算該債券的票面利息。增發債券中標利率是在增發招標時根據當時市場收益率、投標需求、及續發債券剩余期限等因素確定的續發招標日到期收益率。

  本期債券由國家開發銀行發行與管理,中國農業銀行為本期債券的發行認購提供代理銷售服務,中國農業銀行不承擔該債券的投資、兌付和風險管理責任。

  本次發行所籌資金將用于支持棚戶區改造、城市基礎設施等項目的資金投放。

  歡迎廣大客戶在6月20日至6月21日分銷期通過我行營業網點和網銀等渠道認購本次增發債券,業務辦理時間為工作日上午10:00至下午15:30,最低認購單位為一份(對應債券面值100元),認購份數按整數倍遞增,不設認購上限,先購先得,售完即止!

  具體辦理流程請參見我行門戶網站(www.abchina.com)業務介紹或咨詢我行營業網點及95599熱線。

  為保護投資者權益,中央結算公司提供賬務復核查詢服務,投資者可于債券上市日起,撥打中央結算公司余額復核查詢電話,根據語音提示輸入債券托管賬號,核對債券余額信息。

  查詢電話:400-666-5000

 

  中國農業銀行股份有限公司

  二〇一八年六月十四日

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