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衍生产品交易业务

  衍生产品交易业务主要是为客户提供转换资产负债的币种结构、利率结构的外汇掉期、交叉货币互换交易,为客户提供规避利率风险、转换利率类型的远期利率协议、利率互换、利率期权交易,帮助客户进行对其投资帐户产品进行市场风险规避的国债期权以及涉及股票、信用、商品等标的的衍生品交易。服务对象包括任何符合要求的公司客户、机构客户和个人客户

  (1)远期利率协议。交易双方约定在未来某一日,在约定的名义本金基础上交换约定期限内约定的合同利率与参考利率的利息差额的交易协议。

  (2)利率互换。交易双方在约定的期限内,按照名义本金额相互交换固定利率和浮动利率的交易协议。

  (3)外汇掉期。交易双方约定在近端时点以一定数量的货币A按照约定的汇率、金额交换货币B,并在约定的远端时点按照约定的汇率用货币B交换回原始数量的货币A。

  (4)货币掉期。交易对手在约定期限内,交换约定数量人民币与外币本金,同时定期交换两种货币利息的交易协议。

  (5)国债期权:客户支付或收取一定的期权费,获取或出售在未来某一时刻按约定价格买入或卖出约定面值国债的权力。

注:具体开办的业务种类及办理程序、办理条件等以中国农业银行当地分行有关规定为准。

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