Oops! 您现在看到的是农行网站手机版,全屏展开, PC版更舒适哦!
 

托管及养老金业务服务价格标准

编号

服务项目

服务内容

服务价格

适用对象

优惠措施及说明备注

08001

委托资产投资托管

针对证券投资基金、基金管理公司特定客户资产、基金管理公司专项资产管理计划、保险资产、信托计划、券商资产管理产品、银行理财产品、股权投资基金等资产提供资产保管、会计核算、资产估值和资金清算以及其他托管服务

协议定价

对公

 

08002

交易及专项资金托管

为客户提供开立托管账户、安全保管资金、办理资金清算、监督资金使用、报告资金保管及使用情况等托管服务(含二手房交易资金托管)

协议定价

对公及对私

 

08003

境内客户境外投资托管服务

针对QDII/RQDII/QDLP/QDIE资产提供托管资产保管、资金清算、交易结算、会计核算、资产估值服务,根据资产运作特点提供相应的投资监督、代理服务、信息报告以及其他托管服务

协议定价

对公

RQDII/QDLP/QDIE资产托管自2019年5月11日起执行

08004

境外客户境内投资托管服务

针对QFII/RQFII/银行间直投/QFLP等境外资产提供托管资产保管、资金清算、交易结算、会计核算、资产估值、投资监督、代理投票、信息报告以及其他托管服务

协议定价

对公

银行间直投/QFLP资产托管自2019年5月11日起执行

08005

受托服务

为养老金等薪酬福利类资金的管理计划提供方案设计、运营管理、资产配置等受托服务;接受各类投资者的委托,为我行托管客户提供产品份额登记、投资业绩评估、营运外包(含会计服务)、市场综合信息、深度研究报告、综合绩效评价、资产配置工具、穿透风控监测、舆情动态监控及其他各类增值服务

协议定价

对公

1.自2019年5月11日起执行;
2.2019年5月11日之前,执行受托资产管理机构外包服务价格标准,即接受客户委托,为基金管理公司、证券公司、信托公司、私募公司等各类资产管理机构提供估值核算、份额登记、财务报告、头寸管理、绩效评价、信息批露等行政服务,按协议定价收取

08006

各类养老金托管

提供托管资产保管、资金清算、交易结算、会计核算、资产估值、投资监督、信息报告以及其他托管服务

协议定价

对公

 

08007

养老金账户管理

账户信息记录、核对、查询与报告等

协议定价

对公