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服务信息

关于发售国家开发银行2019年第十四期(增发)和2020年第四期(增发)金融债券的公告

  本期债券由国家开发银行发行与管理,中国农业银行为本期债券的发行认购提供代理销售服务,中国农业银行不承担该债券的投资、兑付和风险管理责任。

尊敬的客户:

  2020年2月19日-2月20日,我行拟发售国家开发银行2019年第十四期(增发)和2020年第四期(增发)金融债券(债券简称“19国开14”和“20国开04”)。

  本次我行分销期分销债券代码为190214X3、200204X1,分销期为2月19日-20日。分销期过后的上市首日增发债券190214X3、200204X1代码将变更为190214、200204。

  19国开14为3年期固定利率债券,剩余期限为2.69年,按年付息,我行发售额度不超过12亿元。本期增发债券招标日为2020年2月18日,分销日为2月19日-20日,缴款日为2月21日,2月25日可上市交易。本次增发债券的起息日为2020年2月21日,首次付息日为2020年10月25日,付息兑付日为2022年10月25日,票面利率2.97%,如兑付日遇节假日,则支付日顺延。本次增发债券中标利率将于招标日2020年2月18日招标确定,以我行当日公告为准。

  20国开04为7年期固定利率债券,剩余期限为6.91年,按年付息,我行发售额度不超过10亿元。本期增发债券招标日为2020年2月18日,分销日为2月19日-20日,缴款日为2月21日,2月25日可上市交易。本次债券的起息日为2020年2月21日,首次付息日为2021年1月14日,付息兑付日为2027年1月14日,票面利率3.43%,如兑付日遇节假日,则支付日顺延。本期债券票面利率将于招标日2020年2月18日招标确定,以我行当日公告为准。

  票面利率是债券首次发行时公开招标确定的到期收益率,并据此计算该债券的票面利息。增发债券中标利率是在增发招标时根据当时市场收益率、投标需求、及续发债券剩余期限等因素确定的续发招标日到期收益率。

  本次发行所筹资金可用于支持棚户区改造、城市基础设施等项目的资金投放。

  欢迎广大客户在2月19日-2月20日分销期通过我行营业网点和网银、掌银等渠道认购本次增发债券,业务办理时间为工作日上午10:00至下午16:00,最低认购单位为一份(对应债券面值100元),认购份数按整数倍递增,不设认购上限,先购先得,售完即止!

  具体办理流程请参见我行门户网站(www.abchina.com)业务介绍或咨询我行营业网点及95599热线。

  为保护投资者权益,中央结算公司提供账务复核查询服务,投资者可于债券上市日起,拨打中央结算公司余额复核查询电话,根据语音提示输入债券托管账号,核对债券余额信息。

  查询电话:400-666-5000

  中国农业银行股份有限公司

  二〇二〇年二月十三日

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