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服务信息

关于国家开发银行2019年第十二期(新发)和2019年第七期(增发)金融债券8月8日招标结果的公告

  本期债券由国家开发银行发行与管理,中国农业银行为本期债券的发行认购提供代理销售服务,中国农业银行不承担该债券的投资、兑付和风险管理责任。

尊敬的客户:

  我行将于2019年8月9日至8月12日发售国家开发银行2019年第十二期(新发)、第七期(增发)金融债券(债券简称“19国开12”“19国开07”,债券代码190212、190207X5)。 

  本次分销期内(8月9日至8月12日)我行分销债券代码为190212、190207X5。其中,190207X5为增发债券,分销期过后的上市首日(8月15日)起,代码变更为190207。  

  19国开12(190212)是2年期固定利率债券,剩余期限为2年,按年付息。根据2019年8月8日银行间债券市场招标结果,本期债券到期收益率为2.85%,全价为100.00元/份。  

  19国开07(190207X5)是3年期固定利率债券,剩余期限为2.76年,按年付息。根据2019年8月8日银行间债券市场招标结果,本期债券到期收益率为2.9528%,全价为101.35元/份。                                                                           

  本次发行所筹资金可用于支持棚户区改造、城市基础设施等项目建设。

  此次债券的发售对象为广大个人客户与未在银行间债券市场开户的对公客户(含企业、政府事业单位等),欢迎广大客户通过我行营业网点、个人网银、个人掌银等渠道参与认购,业务办理时间为工作日上午10:00至下午16:00,最低认购单位为一份(对应债券面值100元),认购份数按整数倍递增,不设认购上限,先购先得,售完即止!

  具体办理流程请参见我行门户网站(www.abchina.com)业务介绍或咨询我行营业网点及95599热线。

  为保护投资者权益,中央结算公司提供账务复核查询服务,投资者可于债券上市日起,拨打中央结算公司余额复核查询电话,根据语音提示输入债券托管账号,核对债券余额信息。

  查询电话:400-666-5000

  中国农业银行股份有限公司

  二〇一九年八月八日

附:票面利率是债券首次发行时公开招标确定的到期收益率,并据此计算该债券的票面利息。续发中标利率是在续发招标时根据当时市场收益率、投标需求、及续发债券剩余期限等因素确定的续发招标日到期收益率。

1、公式算法:

(P为中标全价,y为持有到期收益率,I为票面利息,M为债券面值,N为剩余付息次数,为各次付息日至本次分销缴款日的存续年数)

2、简化算法:

持有到期收益率%=(债券面值+累计未付息票面利息-中标全价)/中标全价/剩余年数*100%

重要提示:因四舍五入及位数取舍等原因,可能导致实际计算结果存在一定偏差。简化算法仅为近似算法,一年期以上债券的计算结果可能存在较大偏差。计算所得收益率仅供客户参考,实际收益率以发行公告为准。

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