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服务信息

关于发售国家开发银行2018年第九期(增发)、2018年第十一期(增发)和2018年第十二期(增发)金融债券的公告

尊敬的客户:

  2018年9月19日至9月20日,我行拟发售国家开发银行2018年第九期(增发)、2018年第十一期(增发)和2018年第十二期(增发)金融债券(债券简称“18国开09”“18国开11”“18国开12”)。

  本次我行分销期分销债券代码为180209X5、180211X3、180212X1,分销期为9月19日至9月20日。分销期过后的上市首日起180209X5、180211X3、180212X1代码将变更为180209、180211、180212。

  18国开09为1年期固定利率债券,剩余期限为292天,按年付息,我行发售额度不超过20亿元。本期增发招标日为2018年9月18日,分销日为9月19日至9月20日,缴款日为9月21日,9月26日可上市交易。本次增发债券的起息日为2018年9月21日,付息兑付日为2019年7月10日,票面利率3.32%,如兑付日遇节假日,则支付日顺延。本次增发债券中标利率将于招标日2018年9月18日确定,以我行当日公告为准。

  18国开11为5年期固定利率债券,剩余期限为1788天,按年付息,我行发售额度不超过5亿元。本期增发招标日为2018年9月18日,分销日为9月19日至9月20日,缴款日为9月21日,9月26日可上市交易。本次增发债券的起息日为2018年9月21日,首次付息日为2019年8月14日,付息兑付日为2023年8月14日,票面利率3.76%,如兑付日遇节假日,则支付日顺延。本次增发债券中标利率将于招标日2018年9月18日确定,以我行当日公告为准。

  18国开12为3年期固定利率债券,剩余期限为1082天,按年付息,我行发售额度不超过20亿元。本期增发债券招标日为2018年9月18日,分销日为9月19日至9月20日,缴款日为9月21日,9月26日可上市交易。本次增发债券的起息日为2018年9月21日,首次付息日为2019年9月7日,付息兑付日为2021年9月7日,票面利率3.68%,如兑付日遇节假日,则支付日顺延。本次增发债券中标利率将于招标日2018年9月18日确定,以我行当日公告为准。

  票面利率是债券首次发行时公开招标确定的到期收益率,并据此计算该债券的票面利息。增发债券中标利率是在增发招标时根据当时市场收益率、投标需求、及续发债券剩余期限等因素确定的续发招标日到期收益率。

  本期债券由国家开发银行发行与管理,中国农业银行为本期债券的发行认购提供代理销售服务,中国农业银行不承担该债券的投资、兑付和风险管理责任。

  本次发行所筹资金将用于支持棚户区改造、城市基础设施等项目的资金投放。

  欢迎广大客户在9月19日至9月20日分销期通过我行营业网点和网银等渠道认购本次增发债券,业务办理时间为工作日上午10:00至下午16:00,最低认购单位为一份(对应债券面值100元),认购份数按整数倍递增,不设认购上限,先购先得,售完即止!

  具体办理流程请参见我行门户网站(www.abchina.com)业务介绍或咨询我行营业网点及95599热线。

  为保护投资者权益,中央结算公司提供账务复核查询服务,投资者可于债券上市日起,拨打中央结算公司余额复核查询电话,根据语音提示输入债券托管账号,核对债券余额信息。

  查询电话:400-666-5000

  中国农业银行股份有限公司

  二〇一八年九月十三日

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