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服务信息

关于发售国家开发银行2018年第一、二、三期金融债券的公告

尊敬的客户:

  2018年3月7日至3月8日,我行拟发售国家开发银行2018年第一、二、三期金融债券(债券简称“18国开01”、“18国开02”、“18国开03”,债券代码180201、180202、180203)。

  本次分销期(3月7日至3月8日)内我行分销债券代码为180201X2、180202X1、180203。(其中180201X2和180202X1为增发债券,分销期过后的上市首日起代码将变更为180201、180202。)

  18国开01是1年期固定利率债券,剩余期限为326天,按年付息,我行发售额度不超过45亿元。本期增发招标日为2018年3月6日,分销日为3月7日至3月8日,缴款日为3月9日,3月13日可上市交易。本期债券的起息日为2018年1月29日,付息兑付日为2019年1月29日,票面利率4.14%。如兑付日遇节假日,则支付日顺延。本次增发债券中标利率将于招标日2018年3月6日确定,以我行当日公告为准。

  18国开02是2年期固定利率债券,剩余期限为700天,按年付息,我行发售额度不超过8亿元。本期增发招标日为2018年3月6日,分销日为3月7日至3月8日,缴款日为3月9日,3月13日可上市交易。本期债券的起息日为2018年2月7日,付息兑付日为2020年2月7日。票面利率4.53%。如兑付日遇节假日,则支付日顺延。本次增发债券中标利率将于招标日2018年3月6日确定,以我行当日公告为准。

  18国开03是3年期固定利率债券,剩余期限为1096天,按年付息,我行发售额度不超过6亿元。本期增发招标日为2018年3月6日,分销日为3月7日至3月8日,缴款日为3月9日,3月13日可上市交易。本期债券的起息日为2018年3月9日,付息兑付日为2021年3月9日。如兑付日遇节假日,则支付日顺延。债券发行票面利率将于招标日2018年3月6日确定,以我行当日公告为准。

  票面利率是债券首次发行时公开招标确定的到期收益率,并据此计算该债券的票面利息。增发债券中标利率是在增发招标时根据当时市场收益率、投标需求、及续发债券剩余期限等因素确定的续发招标日到期收益率。

  本期债券由国家开发银行发行与管理,中国农业银行为本期债券的发行认购提供代理销售服务,中国农业银行不承担该债券的投资、兑付和风险管理责任。

  本次发行所筹资金可用于支持棚户区改造、城市基础设施等项目建设。

  欢迎广大客户在3月7日至3月8日分销期通过我行营业网点和网银等渠道认购本次增发债券,业务办理时间为工作日上午10:00至下午15:30,最低认购单位为一份(对应债券面值100元),认购份数按整数倍递增,不设认购上限,先购先得,售完即止!

  具体办理流程请参见我行门户网站(www.abchina.com)业务介绍或咨询我行营业网点及95599热线。

  中国农业银行股份有限公司

  二〇一八年三月一日

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