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服务信息

关于国家开发银行2017年第九期增发、2018年第一期增发和2018年第二期新发金融债券1月30日招标结果的公告

尊敬的客户:

  我行将于2018年1月31日至2月6日发售国家开发银行2017年第九期增发、2018年第一期增发和2018年第二期新发金融债券。分销期内我行债券简称“17国开09增3”、“18国开01增1”、“18国开02”,债券代码170209X3、180201X1、180202。其中“17国开09增3”、“18国开01增1”为增发债券,分销期过后的上市首日起,代码分别变更为170209、180201。

  17国开09(170209)是3年期固定利率债券,剩余期限为947天,按年付息。根据2018年1月30日中国债券信息网发行快报公布的银行间债券市场招标结果,本期债券到期收益率为4.6873%,增发全价为100.36元/份。

  18国开01(180201)是1年期固定利率债券,剩余期限为356天,按年付息。根据2018年1月30日中国债券信息网发行快报公布的银行间债券市场招标结果,本期债券到期收益率为4.1167%,增发全价为100.12元/份。

  18国开02(180202)是2年期固定利率债券,剩余期限为730天,按年付息。根据2018年1月30日中国债券信息网发行快报公布的银行间债券市场招标结果,本期债券到期收益率为4.5300%,全价为100.00元/份。

  本期债券由国家开发银行发行与管理,中国农业银行为本期债券的发行认购提供代理销售服务,中国农业银行不承担该债券的投资、兑付和风险管理责任。

  本次发行所筹资金可用于支持棚户区改造、城市基础设施等项目建设。

  此次债券的发售对象为广大个人客户与未在银行间债券市场开户的对公客户(含企业、政府事业单位、金融机构及金融产品),欢迎广大客户通过我行营业网点和个人网银等渠道参与认购,业务办理时间为工作日上午10:00至下午15:30,最低认购单位为一份(对应债券面值100元),认购份数按整数倍递增,不设认购上限,先购先得,售完即止!

  具体办理流程请参见我行门户网站(www.abchina.com)业务介绍或咨询我行营业网点及95599热线。

  中国农业银行股份有限公司

  二〇一八年一月三十日

  

附:票面利率是债券首次发行时公开招标确定的到期收益率,并据此计算该债券的票面利息。续发中标利率是在续发招标时根据当时市场收益率、投标需求、及续发债券剩余期限等因素确定的续发招标日到期收益率。

1、公式算法:

(P为中标全价,y为持有到期收益率,I为票面利息,M为债券面值,N为剩余付息次数,为各次付息日至本次分销缴款日的存续年数)

2、简化算法:

持有到期收益率%=(债券面值+累计未付息票面利息-中标全价)/中标全价/剩余年数*100%

重要提示:因四舍五入及位数取舍等原因,可能导致实际计算结果存在一定偏差。简化算法仅为近似算法,一年期以上债券的计算结果可能存在较大偏差。计算所得收益率仅供客户参考,实际收益率以发行公告为准。

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