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“本利丰”人民币理财产品

产品概述
产品说明书
产品公告
产品净值

品牌介绍

　　“本利丰”理财产品，是指由农业银行自主发起的，以农业银行投资于银行间债券市场、优质企业信托融资项目和货币市场的金融资产为支撑，向公众发售的具有较高收益的保本理财产品。

　　产品类型分为保证收益型和保本浮动收益型。

产品功能

　　本金保障：“本利丰”产品具有稳健、安全的特点，致力于在保障投资者本金100%安全的基础上获得较高的收益。

　　高安全性：“本利丰”产品主要投资于低风险、高信用等级的央票、债券、票据、优质企业信托融资项目等金融资产，安全性高，投资稳健。

　　适合广泛：保本保收益型“本利丰”产品适合包括保守型、谨慎型、稳健型、进取型和激进型在内的所有5种类型个人投资者和企业投资者。

　　保本浮动收益型“本利丰”产品适合包括谨慎型、稳健型、进取型和激进型在内的所有4种类型个人投资者和企业投资者。

　　期限灵活：“本利丰”系列理财产品投资期限为14天至两年不等，并已实现滚动发售。客户可根据自身对理财期限的需求选择适合的产品，并可实现资金在不同期限产品的有益循环，实现财富连续增值。

所获殊荣

　　由中国农业银行指派有丰富经验的专业投资经理进行理财产品资产的运作管理。中国农业银行拥有多名专业资深的产品研究、设计人员及多年的产品研发成功经验，提供给客户的多个产品在市场上屡获殊荣。

　　先后获得由西南财经大学信托与理财研究所、《21世纪经济报道》、21世纪研究院金融研究中心颁发的“年度最佳QDII理财产品”、“年度最佳结构性理财产品”；由中国国际金融论坛组委会、《理财周报》颁发的“2008中国私人财富管理‘聚宝盆’奖”、“2009年度最佳营销创新理财系列产品奖”；由中国社会科学院金融研究所、《金融时报》颁发的“2008年度最佳外币理财银行”；由上海证券报社、中国证券网颁发的2009年“最佳人民币理财产品”奖等多个奖项。

购买须知

　　个人投资者：可持本人有效身份证明，凭在农业银行开立的借记卡、综合理财卡、活期一本通或结算账户，前往营业网点填写《中国农业银行理财产品认购申购委托书》购买，首次购买农行理财产品需要与农行签订《中国农业银行理财产品协议》。投资者在购买时需要填写《个人投资者风险承受能力评估问卷》（问卷有效期为一年），并根据评估结果购买适合的理财产品。无投资经验的个人投资者不能购买仅面向有投资经验个人投资者发售的理财产品。

　　企业和机构投资者：需要在中国农业银行营业网点开立账户并签订购买协议。认购理财产品时，需要填写委托书在开户营业网点认购。

友情提示（注意事项）

　　理财产品不同于普通的银行存款，投资人需要在承担一定风险的基础上来博取更高的收益。理财产品可能遇到包括认购、政策、市场、流动性、信息传递、募集失败、再投资/提前终止、不可抗力等在内的各种风险。可参见具体的产品说明书或理财计划书或与银行网点服务人员联系，或致电中国农业银行客户服务电话95599。

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“金钥匙·本利丰”个人理财产品2011年6月末净值披露

产品名称	类型	起息日	到期日	11年5月末净值	11年6月末净值	增长率	备注
本利丰85期	资产池类	2010-12-9	2011-12-9	1.0133	1.0156	0.23%
2011年本利丰24期	资产池类	2011-3-28	2012-3-30	1.0066	1.0096	0.30%
2011年本利丰26期	资产池类	2011-4-8	2011-10-8	1.0046	1.0071	0.25%
2011年本利丰28期	资产池类	2011-4-19	2011-8-31	1.0037	1.0062	0.25%
2011年本利丰29期	资产池类	2011-4-21	2011-10-20	1.0037	1.0064	0.27%
2011年本利丰31期	资产池类	2011-4-27	2011-9-2	1.0029	1.0054	0.25%
2011年本利丰32期	资产池类	2011-5-3	2011-7-12	1.0023	1.0046	0.23%
2011年本利丰39期	资产池类	2011-5-5	2011-7-7	1.0024	1.0052	0.27%
2011年本利丰41期	资产池类	2011-5-17	2011-8-16	1.0013	1.0038	0.25%
2011年本利丰42期	资产池类	2011-5-19	2011-8-18	1.0011	1.0037	0.25%
2011年本利丰43期	资产池类	2011-5-24	2011-7-29	1.0006	1.0030	0.24%
2011年本利丰44期	资产池类	2011-5-26	2011-9-30	1.0005	1.0032	0.26%
2011年本利丰46期	资产池类	2011-6-7	2011-8-9	-	1.0021	-	6月份起息，无5月末净值
2011年本利丰47期	资产池类	2011-6-10	2011-12-9	-	1.0024	-	6月份起息，无5月末净值
2011年本利丰48期	资产池类	2011-6-14	2011-9-13	-	1.0016	-	6月份起息，无5月末净值
2011年本利丰49期	资产池类	2011-6-16	2011-7-7	-	1.0012	-	6月份起息，无5月末净值
2011年本利丰50期	资产池类	2011-6-21	2012-6-21	-	1.0012	-	6月份起息，无5月末净值
2011年本利丰51期	资产池类	2011-6-23	2011-12-23	-	1.0009	-	6月份起息，无5月末净值
“金钥匙•本利丰”2010年第66期美元理财产品	结构存款	2010-9-10	2011-9-5	1.0212	1.0236	0.24%
“金钥匙•本利丰”2010年第81期美元理财产品	结构存款	2010-11-5	2011-10-31	1.0210	1.0240	0.30%
“金钥匙•本利丰”2010年第89期美元理财产品	结构存款	2010-12-7	2011-12-2	1.0156	1.0182	0.26%
“金钥匙•本利丰”2010年第93期港币理财产品	结构存款	2010-12-7	2011-12-2	1.0141	1.0166	0.24%
“金钥匙•本利丰”2011年第7期美元理财产品	结构存款	2011-1-30	2011-7-29	1.0087	1.0109	0.21%
“金钥匙•本利丰”2011年第9期港币理财产品	结构存款	2011-1-30	2011-7-29	1.0075	1.0093	0.18%
“金钥匙•本利丰”2011年第18期美元理财产品	结构存款	2011-3-18	2011-9-14	1.0060	1.0084	0.24%
“金钥匙•本利丰”2011年第19期美元理财产品	结构存款	2011-3-18	2012-3-12	1.0074	1.0104	0.30%
“金钥匙•本利丰”2011年第22期港币理财产品	结构存款	2011-3-18	2011-9-14	1.0046	1.0064	0.18%
“金钥匙•本利丰”2011年第23期港币理财产品	结构存款	2011-3-18	2012-3-12	1.0061	1.0085	0.25%
“金钥匙•本利丰”2011年第34期美元理财产品	结构存款	2011-5-11	2011-11-7	1.0019	1.0049	0.29%
“金钥匙•本利丰”2011年第35期美元理财产品	结构存款	2011-5-10	2012-5-4	1.0024	1.0058	0.34%
“金钥匙•本利丰”2011年第37期港币理财产品	结构存款	2011-5-11	2011-11-7	1.0015	1.0038	0.23%
“金钥匙•本利丰”2011年第38期港币理财产品	结构存款	2011-5-10	2012-5-4	1.0018	1.0045	0.26%
“金钥匙•本利丰”2011年第52期美元理财产品	结构存款	2011-6-24	2011-9-22	-	1.0005	-	6月份起息，无5月末净值
“金钥匙•本利丰”2011年第53期美元理财产品	结构存款	2011-6-28	2012-6-22	-	1.0003	-	6月份起息，无5月末净值
“金钥匙•本利丰”2011年第54期港币理财产品	结构存款	2011-6-23	2011-7-23	-	1.0004	-	6月份起息，无5月末净值
“金钥匙•本利丰”2011年第55期港币理财产品	结构存款	2011-6-28	2012-6-22	-	1.0002	-	6月份起息，无5月末净值
“金钥匙•本利丰”2011年第56期澳元理财产品	结构存款	2011-6-24	2011-9-22	-	1.0014	-	6月份起息，无5月末净值
“金钥匙•本利丰”2011年第57期澳元理财产品	结构存款	2011-6-28	2012-6-22	-	1.0005	-	6月份起息，无5月末净值
中国农业银行“本利丰”定向(DG2011100）港币理财产品	结构存款	2011-6-17	2011-10-17	-	1.0014	-	6月份起息，无5月末净值

“金钥匙·本利丰”个人理财产品2011年5月末净值披露

产品名称	类型	起息日	到息日	11年4月末净值	11年5月末净值	增长率	备注
本利丰85期	资产池类	2010-12-9	2011-12-9	1.0109	1.0133	0.23%
2011年本利丰14期	资产池类	2011-3-15	2011-6-30	1.0036	1.0060	0.24%
2011年本利丰24期	资产池类	2011-3-28	2012-3-30	1.0034	1.0066	0.31%
2011年本利丰26期	资产池类	2011-4-8	2011-10-8	1.0020	1.0046	0.26%
2011年本利丰28期	资产池类	2011-4-19	2011-8-31	1.0010	1.0037	0.26%
2011年本利丰29期	资产池类	2011-4-21	2011-10-20	1.0009	1.0037	0.28%
2011年本利丰31期	资产池类	2011-4-27	2011-9-2	1.0003	1.0029	0.26%
2011年本利丰32期	资产池类	2011-5-3	2011-7-12	-	1.0023	-	5月份起息，无4月末净值
2011年本利丰39期	资产池类	2011-5-5	2011-7-7	-	1.0024	-	5月份起息，无4月末净值
2011年本利丰40期	资产池类	2011-5-12	2011-6-2	-	1.0013	-	5月份起息，无4月末净值
2011年本利丰41期	资产池类	2011-5-17	2011-8-16	-	1.0013	-	5月份起息，无4月末净值
2011年本利丰42期	资产池类	2011-5-19	2011-8-18	-	1.0011	-	5月份起息，无4月末净值
2011年本利丰43期	资产池类	2011-5-24	2011-7-29	-	1.0006	-	5月份起息，无4月末净值
2011年本利丰44期	资产池类	2011-5-26	2011-9-30	-	1.0005	-	5月份起息，无4月末净值
“金钥匙•本利丰”2010年第66期美元理财产品	结构存款	2010-9-10	2011-9-5	1.0187	1.0212	0.25%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2010年第81期美元理财产品	结构存款	2010-11-5	2011-10-31	1.0178	1.0210	0.31%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2010年第88期美元理财产品	结构存款	2010-12-3	2011-6-1	1.0107	1.0129	0.22%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2010年第92期港币理财产品	结构存款	2010-12-3	2011-6-1	1.0083	1.0101	0.17%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2010年第89期美元理财产品	结构存款	2010-12-7	2011-12-2	1.0128	1.0156	0.27%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2010年第93期港币理财产品	结构存款	2010-12-7	2011-12-2	1.0116	1.0141	0.25%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2011年第7期美元理财产品	结构存款	2011-1-30	2011-7-29	1.0065	1.0087	0.22%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2011年第9期港币理财产品	结构存款	2011-1-30	2011-7-29	1.0055	1.0075	0.19%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2011年第17期美元理财产品	结构存款	2011-3-16	2011-6-14	1.0029	1.0050	0.20%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2011年第21期港币理财产品	结构存款	2011-3-16	2011-6-14	1.0023	1.0039	0.16%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2011年第18期美元理财产品	结构存款	2011-3-18	2011-9-14	1.0035	1.0060	0.25%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2011年第22期港币理财产品	结构存款	2011-3-18	2011-9-14	1.0027	1.0046	0.19%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2011年第19期美元理财产品	结构存款	2011-3-18	2012-3-12	1.0043	1.0074	0.31%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2011年第23期港币理财产品	结构存款	2011-3-18	2012-3-12	1.0035	1.0061	0.25%	净值单位为产品相应币种

“金钥匙·本利丰”个人理财产品2011年4月末净值披露

“金钥匙·本利丰”个人理财产品2011年4月末净值披露　　　　　　　　单位：元
产品名称	类型	起息日	到息日	11年3月末净值	11年4月末净值	增长率	备注
本利丰85期	资产池类	2010-12-9	2011-12-9	1.0086	1.0109	0.23%
2011年本利丰5期	资产池类	2011-1-27	2011-5-12	1.0045	1.0066	0.21%
2011年本利丰13期	资产池类	2011-3-10	2011-5-12	1.0016	1.0037	0.21%
2011年本利丰14期	资产池类	2011-3-15	2011-6-30	1.0013	1.0036	0.23%
2011年本利丰24期	资产池类	2011-3-28	2012-3-30	1.0004	1.0034	0.30%
2011年本利丰26期	资产池类	2011-4-8	2011-10-8	-	1.0020	-	4月份起息，无3月末净值
2011年本利丰27期	资产池类	2011-4-14	2011-5-5	-	1.0012	-	4月份起息，无3月末净值
2011年本利丰28期	资产池类	2011-4-19	2011-8-31	-	1.0010	-	4月份起息，无3月末净值
2011年本利丰29期	资产池类	2011-4-21	2011-10-20	-	1.0009	-	4月份起息，无3月末净值
2011年本利丰30期	资产池类	2011-4-26	2011-5-17	-	1.0003	-	4月份起息，无3月末净值
2011年本利丰31期	资产池类	2011-4-27	2011-9-2	-	1.0003	-	4月份起息，无3月末净值
“金钥匙•本利丰”2010年第66期美元理财产品	结构存款	2010-9-10	2011-9-5	1.0163	1.0187	0.24%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2010年第81期美元理财产品	结构存款	2010-11-5	2011-10-31	1.0148	1.0178	0.30%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2010年第83期港币理财产品	结构存款	2010-11-5	2011-5-4	1.0082	1.0099	0.17%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2010年第88期美元理财产品	结构存款	2010-12-3	2011-6-1	1.0085	1.0107	0.21%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2010年第89期美元理财产品	结构存款	2010-12-7	2011-12-2	1.0101	1.0128	0.26%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2010年第92期港币理财产品	结构存款	2010-12-3	2011-6-1	1.0066	1.0083	0.17%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2010年第93期港币理财产品	结构存款	2010-12-7	2011-12-2	1.0092	1.0116	0.24%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2011年第7期美元理财产品	结构存款	2011-1-30	2011-7-29	1.0043	1.0065	0.22%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2011年第9期港币理财产品	结构存款	2011-1-30	2011-7-29	1.0037	1.0055	0.18%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2011年第17期美元理财产品	结构存款	2011-3-16	2011-6-14	1.0010	1.0029	0.20%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2011年第18期美元理财产品	结构存款	2011-3-18	2011-9-14	1.0010	1.0035	0.24%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2011年第19期美元理财产品	结构存款	2011-3-18	2012-3-12	1.0013	1.0043	0.30%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2011年第21期港币理财产品	结构存款	2011-3-16	2011-6-14	1.0008	1.0023	0.15%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2011年第22期港币理财产品	结构存款	2011-3-18	2011-9-14	1.0008	1.0027	0.18%	净值单位为产品相应币种
“金钥匙•本利丰”2011年第23期港币理财产品	结构存款	2011-3-18	2012-3-12	1.0011	1.0035	0.25%	净值单位为产品相应币种

“金钥匙·本利丰”个人理财产品2011年3月末净值披露

“金钥匙·本利丰”个人理财产品2011年3月末净值披露　　　　　　　　　　单位：元
产品名称	类型	起息日	到息日	11年2月末净值	11年3月末净值	增长率	备注
本利丰73期	资产池类	2010-10-9	2011-4-8	1.0094	1.0114	0.20%
本利丰85期	资产池类	2010-12-9	2011-12-9	1.0063	1.0086	0.24%
本利丰96期	资产池类	2010-12-28	2011-4-19	1.0041	1.0061	0.20%
2011年本利丰3期	资产池类	2011-1-20	2011-4-21	1.0026	1.0046	0.20%
2011年本利丰5期	资产池类	2011-1-27	2011-5-12	1.0023	1.0045	0.22%
2011年本利丰10期	资产池类	2011-1-30	2011-4-7	1.0020	1.0040	0.20%
2011年本利丰12期	资产池类	2011-3-3	2011-4-21	-	1.0021	-	3月份起息，无2月末净值
2011年本利丰13期	资产池类	2011-3-10	2011-5-12	-	1.0016	-	3月份起息，无2月末净值
2011年本利丰14期	资产池类	2011-3-15	2011-6-30	-	1.0013	-	3月份起息，无2月末净值
2011年本利丰15期	资产池类	2011-3-17	2011-4-7	-	1.0010	-	3月份起息，无2月末净值
2011年本利丰24期	资产池类	2011-3-28	2012-3-30	-	1.0004	-	3月份起息，无2月末净值

“金钥匙·本利丰”个人理财产品2011年2月末净值披露

中国农业银行“金钥匙”旗下个人理财产品2011年2月末净值表　单位：元
产品期数	产品编号	起息日	到息日	11年1月末净值	11年2月末净值	增长率	备注
“本利丰”2010年第73期	B1007301	2010-10-9	2011-4-8	1.0076	1.0094	0.18%
“本利丰”2010年第85期	B1008501	2010-12-9	2011-12-9	1.0041	1.0063	0.21%
“本利丰”2010年第94期	B1009401	2010-12-16	2011-3-3	1.0029	1.0046	0.17%
“本利丰”2010年第96期	B1009601	2010-12-28	2011-4-19	1.0023	1.0041	0.18%
“本利丰”2011年第2期	B1100201	2011-1-13	2011-3-17	1.0011	1.0028	0.17%
“本利丰”2011年第3期	B1100301	2011-1-20	2011-4-21	1.0008	1.0026	0.18%
“本利丰”2011年第5期	B1100501	2011-1-27	2011-5-12	1.0003	1.0023	0.20%
“本利丰”2011年第10期	B1101001	2011-1-30	2011-4-7	1.0001	1.0020	0.18%
“本利丰”2011年第11期	B1101101	2011-2-17	2011-3-10	-	1.0007	-	2月份起息，无1月末净值

“金钥匙·本利丰”个人理财产品2011年1月末净值披露

中国农业银行“金钥匙”旗下个人理财产品2011年1月末净值表　单位：元
产品期数	产品编号	起息日	到息日	10年12月末净值	11年1月末净值	增长率	备注
“本利丰”2010年第73期	B1007301	2010-10-9	2011-4-8	1.0055	1.0076	0.20%
“本利丰”2010年第85期	B1008501	2010-12-9	2011-12-9	1.0018	1.0041	0.24%
“本利丰”2010年第94期	B1009401	2010-12-16	2011-3-3	1.0010	1.0029	0.19%
“本利丰”2010年第95期	B1009501	2010-12-23	2011-2-24	1.0005	1.0024	0.19%
“本利丰”2010年第96期	B1009601	2010-12-28	2011-4-19	1.0003	1.0023	0.20%
“本利丰”2011年第2期	B1100201	2011-1-13	2011-3-17	-	1.0011		1月份起息，无12月末净值
“本利丰”2011年第3期	B1100301	2011-1-20	2011-4-21	-	1.0008		1月份起息，无12月末净值
“本利丰”2011年第5期	B1100501	2011-1-27	2011-5-12	-	1.0003		1月份起息，无12月末净值
“本利丰”2011年第10期	B1101001	2011-1-30	2011-4-7	-	1.0001		1月份起息，无12月末净值

“金钥匙·本利丰”理财产品2010年12月末净值披露

产品期数	产品编号	产品名称	起息日	到息日	10年11月末净值	10年12月末净值	增长率	备注
09年2期	T090201	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-2-27	2011-2-27	1.0000	1.0000	0.00%	本产品按年派发收益，到期一次返还本金。
09年3期	T090202	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-5-8	2011-5-8	1.0000	1.0000	0.00%	本产品按季派发收益，到期一次返还本金。
09年6期	T090601	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-9-16	2011-9-16	1.0000	1.0000	0.00%	本产品按年派发收益，到期一次返还本金。
09年90期	ZA099001	本利丰2009年90期（认购金额100万以下）	2010-1-5	2011-1-5	1.0280	1.0307	0.26%
09年90期	ZA099001	本利丰2009年90期（认购金额100万以上）	2010-1-5	2011-1-5	1.0298	1.0326	0.27%
10年73期	B1007301	本利丰2010年73期	2010-10-9	2011-4-8	1.0035	1.0055	0.20%
10年74期	B1007401	本利丰2010年74期	2010-10-14	2011-1-13	1.0029	1.0048	0.19%
10年76期	B1007601	本利丰2010年76期	2010-10-21	2011-1-31	1.0025	1.0044	0.19%
10年78期	B1007801	本利丰2010年78期	2010-11-4	2011-1-6	1.0017	1.0037	0.20%
10年84期	B1008401	本利丰2010年84期	2010-11-5	2011-1-20	1.0016	1.0035	0.19%
10年85期	B1008501	本利丰2010年85期	2010-12-9	2011-12-9	-	1.0018	-	12月份起息，无11月末净值
10年94期	B1009401	本利丰2010年94期	2010-12-16	2011-3-3	-	1.0010	-
10年95期	B1009501	本利丰2010年95期	2010-12-23	2011-2-24	-	1.0005	-
10年96期	B1009601	本利丰2010年96期	2010-12-28	2011-4-19	-	1.0003	-

“金钥匙·本利丰”理财产品2010年11月末净值披露

产品期数	产品编号	期数	起息日	到息日	10年10月末净值	10年11月末净值	增长率	备注
09年2期	T090201	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-2-27	2011-2-27	1.0000	1.0000	0.00%	本产品按年派发收益，到期一次返还本金。
09年3期	T090202	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-5-8	2011-5-8	1.0000	1.0000	0.00%	本产品按季派发收益，到期一次返还本金。
09年6期	T090601	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-9-16	2011-9-16	1.0000	1.0000	0.00%	本产品按年派发收益，到期一次返还本金。
09年80期	ZA098001	本利丰2009年80期（认购金额100万以下）	2009-12-15	2010-12-15	1.0273	1.0298	0.25%
09年80期	ZA098001	本利丰2009年80期（认购金额100万以上）	2009-12-15	2010-12-15	1.0290	1.0317	0.26%
09年90期	ZA099001	本利丰2009年90期（认购金额100万以下）	2010-1-5	2011-1-5	1.0255	1.0280	0.25%
09年90期	ZA099001	本利丰2009年90期（认购金额100万以上）	2010-1-5	2011-1-5	1.0271	1.0298	0.26%
10年51期	B1005101	本利丰2010年51期	2010-6-22	2010-12-21	1.0083	1.0102	0.19%
10年69期	B1006901	本利丰2010年69期	2010-9-7	2010-12-31	1.0035	1.0054	0.19%
10年72期	B1007201	本利丰2010年72期	2010-9-28	2010-12-31	1.0021	1.0039	0.18%
10年73期	B1007301	本利丰2010年73期	2010-10-9	2011-4-8	1.0015	1.0035	0.20%
10年74期	B1007401	本利丰2010年74期	2010-10-14	2011-1-13	1.0011	1.0029	0.18%
10年76期	B1007601	本利丰2010年76期	2010-10-21	2011-1-31	1.0007	1.0025	0.18%
10年77期	B1007701	本利丰2010年77期	2010-10-26	2010-12-31	1.0004	1.0023	0.19%
10年78期	B1007801	本利丰2010年78期	2010-11-4	2011-1-6	-	1.0017	-	11月份起息，无10月末净值
10年84期	B1008401	本利丰2010年84期	2010-11-5	2011-1-20	-	1.0016	-	11月份起息，无10月末净值

2010年11月本利丰外币产品净值

产品编号	产品名称	市值日期	盯市市值	备注
B1006501	“金钥匙•本利丰”2010年第65期美元理财产品	2010-11-30	1.0044
B1006601	“金钥匙•本利丰”2010年第66期美元理财产品	2010-11-30	1.0065
B1006801	“金钥匙•本利丰”2010年第68期港币理财产品	2010-11-30	1.0041
B1008001	“金钥匙•本利丰”2010年第80期美元理财产品	2010-11-30	1.0011
B1008101	“金钥匙•本利丰”2010年第81期美元理财产品	2010-11-30	1.0025
B1008201	“金钥匙•本利丰”2010年第82期港币理财产品	2010-11-30	1.0012
B1008301	“金钥匙•本利丰”2010年第83期港币理财产品	2010-11-30	1.0014
注：盯市市值为产品在市值公布日的盯市浮动损益。该数据仅作为产品当前市值表现的参考，不应视为到期时的最终收益。

“金钥匙·本利丰”理财产品2010年10月末净值披露

产品期数	产品编号	产品名称	起息日	到息日	10年9月末净值	10年10月末净值	增长率	备注
09年2期	T090201	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-2-27	2011-2-27	1.0000	1.0000	0.00%	本产品按年派发收益，到期一次返还本金。
09年3期	T090202	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-5-8	2011-5-8	1.0000	1.0000	0.00%	本产品按季派发收益，到期一次返还本金。
09年6期	T090601	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-9-16	2011-9-16	1.0000	1.0000	0.00%	本产品按年派发收益，到期一次返还本金。
09年80期	ZA098001	本利丰2009年80期（认购金额100万以下）	2009-12-15	2010-12-15	1.0246	1.0273	0.26%
09年80期	ZA098001	本利丰2009年80期（认购金额100万以上）	2009-12-15	2010-12-15	1.0262	1.0290	0.27%
09年90期	ZA099001	本利丰2009年90期（认购金额100万以下）	2010-1-5	2011-1-5	1.0228	1.0255	0.26%
09年90期	ZA099001	本利丰2009年90期（认购金额100万以上）	2010-1-5	2011-1-5	1.0243	1.0271	0.27%
10年51期	B1005101	本利丰2010年51期	2010-6-22	2010-12-21	1.0064	1.0083	0.19%
10年63期	B1006301	本利丰2010年63期	2010-8-24	2010-11-9	1.0021	1.0039	0.17%
10年64期	B1006401	本利丰2010年64期	2010-9-2	2010-11-4	1.0015	1.0032	0.17%
10年69期	B1006901	本利丰2010年69期	2010-9-7	2010-12-31	1.0015	1.0035	0.20%
10年72期	B1007201	本利丰2010年72期	2010-9-28	2010-12-31	1.0002	1.0021	0.19%
10年73期	B1007301	本利丰2010年73期	2010-10-9	2011-4-8	-	1.0015	-	10月份起息，无9月末净值
10年74期	B1007401	本利丰2010年74期	2010-10-14	2011-1-13	-	1.0011	-
10年75期	B1007501	本利丰2010年75期	2010-10-19	2010-11-9	-	1.0007	-
10年76期	B1007601	本利丰2010年76期	2010-10-21	2011-1-31	-	1.0007	-
10年77期	B1007701	本利丰2010年77期	2010-10-26	2010-12-31	-	1.0004	-

2009年第7期“本利丰”外币理财产品10月末净值

产品编号	产品名称	市值日期	盯市市值	备注
PSTD10005	“金钥匙•本利丰”2010年第65期美元理财产品	2010-10-31	1.0029
PSTD10006	“金钥匙•本利丰”2010年第66期美元理财产品	2010-10-31	1.0041
PSTD10008	“金钥匙•本利丰”2010年第68期港币理财产品	2010-10-31	1.0026
注：盯市市值为产品在市值公布日的盯市浮动损益。该数据仅作为产品当前市值表现的参考，不应视为到期时的最终收益。

“金钥匙·本利丰”理财产品2010年9月末净值披露

产品期数	产品编号	产品名称	起息日	到息日	8月末净值	9月末净值	产品期数	备注
09年2期	T090201	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-2-27	2011-2-27	1.0000	1.0000	09年2期	本产品按年派发收益，到期一次返还本金。
09年3期	T090202	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-5-8	2011-5-8	1.0000	1.0000	09年3期	本产品按季派发收益，到期一次返还本金。
09年6期	T090601	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-9-16	2011-9-16	1.0000	1.0000	09年6期	本产品按年派发收益，到期一次返还本金。
09年80期	ZA098001	本利丰2009年80期（认购金额100万以下）	2009-12-15	2010-12-15	1.0221	1.0246	09年80期
09年80期	ZA098001	本利丰2009年80期（认购金额100万以上）	2009-12-15	2010-12-15	1.0235	1.0262	09年80期
09年90期	ZA099001	本利丰2009年90期（认购金额100万以下）	2010-1-5	2011-1-5	1.0203	1.0228	09年90期
09年90期	ZA099001	本利丰2009年90期（认购金额100万以上）	2010-1-5	2011-1-5	1.0216	1.0243	09年90期
10年43期	B1004301	本利丰2010年43期	2010-4-7	2010-10-9	1.0085	1.0102	10年43期
10年51期	B1005101	本利丰2010年51期	2010-6-22	2010-12-21	1.0045	1.0064	10年51期
10年58期	B1005801	本利丰2010年58期	2010-7-29	2010-10-12	1.0019	1.0036	10年58期
10年61期	B1006101	本利丰2010年61期	2010-8-17	2010-10-19	1.0008	1.0025	10年61期
10年62期	B1006201	本利丰2010年62期	2010-8-24	2010-10-26	1.0004	1.0020	10年62期
10年63期	B1006301	本利丰2010年63期	2010-8-24	2010-11-9	1.0004	1.0021	10年63期
10年64期	B1006401	本利丰2010年64期	2010-9-2	2010-11-4	-	1.0015	10年64期	9月份起息，无8月末净值。
10年69期	B1006901	本利丰2010年69期	2010-9-7	2010-12-31	-	1.0015	10年69期
10年70期	B1007001	本利丰2010年70期	2010-9-14	2010-10-29	-	1.0010	-
10年71期	B1007101	本利丰2010年71期	2010-9-25	2010-10-16	-	1.0003	-
10年72期	B1007201	本利丰2010年72期	2010-9-28	2010-12-31	-	1.0002	-

“金钥匙·本利丰”理财产品2010年8月末净值披露

中国农业银行“金钥匙”旗下个人理财产品2010年8月末净值表　单位：元
产品期数	产品编号	产品名称	起息日	到息日	7月末净值	8月末净值	增长率	备注
09年2期	T090201	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-2-27	2011-2-27	1.0000	1.0000	0.00%	本产品按年派发收益，到期一次返还本金。
09年3期	T090202	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-5-8	2011-5-8	1.0000	1.0000	0.00%	本产品按季派发收益，到期一次返还本金。
09年6期	T090601	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-9-16	2011-9-16	1.0000	1.0000	0.00%	本产品按年派发收益，到期一次返还本金。
09年80期	ZA098001	本利丰2009年80期（认购金额100万以下）	2009-12-15	2010-12-15	1.0194	1.0221	0.26%
09年80期	ZA098001	本利丰2009年80期（认购金额100万以上）	2009-12-15	2010-12-15	1.0207	1.0235	0.27%
09年90期	ZA099001	本利丰2009年90期（认购金额100万以下）	2010-1-5	2011-1-5	1.0177	1.0203	0.26%
09年90期	ZA099001	本利丰2009年90期（认购金额100万以上）	2010-1-5	2011-1-5	1.0188	1.0216	0.28%
10年43期	B1004301	本利丰2010年43期	2010-4-7	2010-10-9	1.0067	1.0085	0.18%
10年51期	B1005101	本利丰2010年51期	2010-6-22	2010-12-21	1.0025	1.0045	0.19%
10年55期	B1005501	本利丰2010年55期	2010-7-13	2010-9-7	1.0011	1.0029	0.18%
10年56期	B1005601	本利丰2010年56期	2010-7-22	2010-9-16	1.0006	1.0024	0.18%
10年57期	B1005701	本利丰2010年57期	2010-7-27	2010-9-2	1.0003	1.0018	0.16%
10年58期	B1005801	本利丰2010年58期	2010-7-29	2010-10-12	1.0002	1.0019	0.17%
10年60期	B1006001	本利丰2010年60期	2010-8-10	2010-9-28	-	1.0012	-	2010年8月起息，无10年7月末市值
10年61期	B1006101	本利丰2010年61期	2010-8-17	2010-10-19	-	1.0008	-
10年62期	B1006201	本利丰2010年62期	2010-8-24	2010-10-26	-	1.0004	-
10年63期	B1006301	本利丰2010年63期	2010-8-24	2010-11-9	-	1.0004	-

“金钥匙·本利丰”理财产品2010年7月末净值披露

中国农业银行“金钥匙”旗下个人理财产品2010年7月末净值表　单位：元
产品期数	产品编号	产品名称	起息日	到息日	6月末净值	7月末净值	增长率	备注
09年2期	T090201	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-2-27	2011-2-27	1.0000	1.0000	0.00%	本产品按年派发收益，到期一次返还本金。
09年3期	T090202	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-5-8	2011-5-8	1.0000	1.0000	0.00%	本产品按季派发收益，到期一次返还本金。
09年6期	T090601	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-9-16	2011-9-16	1.0000	1.0000	0.00%	本产品按年派发收益，到期一次返还本金。
09年48期	ZA094801	本利丰2009年48期	2009-11-3	2010-8-4	1.0191	1.0215	0.24%
09年80期	ZA098001	本利丰2009年80期（认购金额100万以下）	2009-12-15	2010-12-15	1.0168	1.0194	0.26%
09年80期	ZA098001	本利丰2009年80期（认购金额100万以上）	2009-12-15	2010-12-15	1.0179	1.0207	0.28%
09年90期	ZA099001	本利丰2009年90期（认购金额100万以下）	2010-1-5	2011-1-5	1.0150	1.0177	0.26%
09年90期	ZA099001	本利丰2009年90期（认购金额100万以上）	2010-1-5	2011-1-5	1.0160	1.0188	0.28%
10年43期	B1004301	本利丰2010年43期	2010-4-7	2010-10-9	1.0049	1.0067	0.18%
10年48期	B1004801	本利丰2010年48期	2010-5-27	2010-8-26	1.0019	1.0036	0.17%
10年51期	B1005101	本利丰2010年51期	2010-6-22	2010-12-21	1.0006	1.0025	0.20%
10年52期	B1005201	本利丰2010年52期	2010-7-2	2010-8-12	-	1.0018	-	2010年7月起息，无10年6月末市值
10年53期	B1005301	本利丰2010年53期	2010-7-6	2010-8-3	-	1.0014	-
10年54期	B1005401	本利丰2010年54期	2010-7-8	2010-8-19	-	1.0014	-
10年55期	B1005501	本利丰2010年55期	2010-7-13	2010-9-7	-	1.0011	-
10年56期	B1005601	本利丰2010年56期	2010-7-22	2010-9-16	-	1.0006	-
10年57期	B1005701	本利丰2010年57期	2010-7-27	2010-9-2	-	1.0003	-
10年58期	B1005801	本利丰2010年58期	2010-7-29	2010-10-12	-	1.0002	-

“金钥匙”旗下个人理财产品2010年6月末净值披露

中国农业银行“金钥匙”旗下个人理财产品2010年6月末净值表　单位：元
产品期数	产品编号	产品名称	起息日	到息日	5月末净值	6月末净值	增长率	备注
09年2期	T090201	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-2-27	2011-2-27	1.0000	1.0000	0.00%	本产品按年派发收益，到期一次返还本金。
09年3期	T090202	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-5-8	2011-5-8	1.0000	1.0000	0.00%	本产品按季派发收益，到期一次返还本金。
09年6期	T090601	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-9-16	2011-9-16	1.0000	1.0000	0.00%	本产品按年派发收益，到期一次返还本金。
09年43期	ZA094301	本利丰2009年43期	2009-10-27	2010-7-28	1.0166	1.0189	0.23%
09年48期	ZA094801	本利丰2009年48期	2009-11-3	2010-8-4	1.0167	1.0191	0.23%
09年80期	ZA098001	本利丰2009年80期（认购金额100万以下）	2009-12-15	2010-12-15	1.0143	1.0168	0.25%
09年80期	ZA098001	本利丰2009年80期（认购金额100万以上）	2009-12-15	2010-12-15	1.0152	1.0179	0.27%
09年89期	ZA098901	本利丰2009年89期（认购金额100万以下）	2010-1-5	2010-7-7	1.0105	1.0126	0.21%
09年89期	ZA098901	本利丰2009年89期（认购金额100万以上）	2010-1-5	2010-7-7	1.0113	1.0136	0.23%
09年90期	ZA099001	本利丰2009年90期（认购金额100万以下）	2010-1-5	2011-1-5	1.0125	1.0150	0.25%
09年90期	ZA099001	本利丰2009年90期（认购金额100万以上）	2010-1-5	2011-1-5	1.0133	1.0160	0.27%
10年13期	B1001301	本利丰2010年13期（认购金额100万以下）	2010-1-26	2010-7-27	1.0090	1.0111	0.21%
10年13期	B1001301	本利丰2010年13期（认购金额100万以上）	2010-1-26	2010-7-27	1.0097	1.0120	0.23%
10年42期	B1004201	本利丰2010年42期	2010-4-7	2010-7-7	1.0030	1.0047	0.16%
10年43期	B1004301	本利丰2010年43期	2010-4-7	2010-10-9	1.0032	1.0049	0.17%
10年44期	B1004401	本利丰2010年44期	2010-4-9	2010-7-9	1.0029	1.0045	0.16%
10年45期	B1004501	本利丰2010年45期	2010-4-20	2010-7-20	1.0023	1.0039	0.16%
10年47期	B1004701	本利丰2010年47期	2010-5-4	2010-7-6	1.0015	1.0030	0.16%
10年48期	B1004801	本利丰2010年48期	2010-5-27	2010-8-26	1.0003	1.0019	0.16%
10年51期	B1005101	本利丰2010年51期	2010-6-22	2010-12-21	-	1.0006	-	2010年6月份起息，无5月末市值
10年1017期	AD101017	“安心得利”2010年1017期	2010-4-27	2010-7-27	1.0023	1.0043	0.20%
10年1020期	AD101020	“安心得利”2010年1020期VIP专享（认购金额50万（含）-300万（不含））	2010-4-26	2010-7-29	1.0025	1.0046	0.21%
10年1020期	AD101020	“安心得利”2010年1020期VIP专享（认购金额300万（含）-800万（不含））	2010-4-26	2010-7-29	1.0026	1.0048	0.22%
10年1020期	AD101020	“安心得利”2010年1020期VIP专享（认购金额800万（含）以上）	2010-4-26	2010-7-29	1.0027	1.0050	0.23%
10年1021期	AD101021	“安心得利”2010年1021期VIP专享（认购金额50万（含）-300万（不含））	2010-4-26	2010-10-29	1.0029	1.0052	0.24%
10年1021期	AD101021	“安心得利”2010年1021期VIP专享（认购金额300万（含）-800万（不含））	2010-4-26	2010-10-29	1.0030	1.0054	0.25%
10年1021期	AD101021	“安心得利”2010年1021期VIP专享（认购金额800万（含）以上）	2010-4-26	2010-10-29	1.0031	1.0056	0.25%
10年1022期	AD101022	“安心得利”2010年1022期VIP专享（认购金额50万（含）-300万（不含））	2010-4-26	2011-4-26	1.0038	1.0069	0.31%
10年1022期	AD101022	“安心得利”2010年1022期VIP专享（认购金额300万（含）-800万（不含））	2010-4-26	2011-4-26	1.0039	1.0071	0.32%
10年1022期	AD101022	“安心得利”2010年1022期VIP专享（认购金额800万（含）以上）	2010-4-26	2011-4-26	1.0041	1.0073	0.33%
10年1028期	AD101028	“安心得利”2010年1028期	2010-5-4	2010-8-3	1.0018	1.0038	0.20%
10年1030期	AD101030	“安心得利”2010年1030期	2010-5-18	2010-8-17	1.0009	1.0029	0.20%
10年1034期	AD101034	“安心得利”2010年1034期	2010-5-25	2010-7-30	1.0004	1.0022	0.18%
10年1035期	AD101035	“安心得利”2010年1035期	2010-5-25	2010-8-24	1.0005	1.0024	0.20%
10年1041期	AD101041	“安心得利”2010年1041期	2010-6-1	2010-8-3	-	1.0018	-	2010年6月份起息，无5月末市值
10年1042期	AD101042	“安心得利”2010年1042期	2010-6-1	2010-8-30	-	1.0020	-
10年1045期	AD101045	“安心得利”2010年1045期	2010-6-8	2010-7-23	-	1.0014	-
10年1046期	AD101046	“安心得利”2010年1046期	2010-6-8	2010-7-6	-	1.0014	-
10年1047期	AD101047	“安心得利”2010年1047期	2010-6-8	2010-9-7	-	1.0015	-
10年1048期	AD101048	“安心得利”2010年1048期	2010-6-8	2010-12-7	-	1.0018	-
10年1050期	AD101050	“安心得利”2010年1050期	2010-6-10	2010-7-8	-	1.0012	-
10年1051期	AD101051	“安心得利”2010年1051期	2010-6-17	2010-9-16	-	1.0009	-
10年1052期	AD101052	“安心得利”2010年1052期	2010-6-17	2010-12-15	-	1.0011	-
10年1053期	AD101053	“安心得利”2010年1053期	2010-6-22	2010-7-6	-	1.0005	-
10年1054期	AD101054	“安心得利”2010年1054期	2010-6-22	2010-8-17	-	1.0006	-
10年1055期	AD101055	“安心得利”2010年1055期	2010-6-24	2010-8-31	-	1.0005	-
10年1056期	AD101056	“安心得利”2010年1056期	2010-6-24	2010-9-23	-	1.0005	-
10年1057期	AD101057	“安心得利”2010年1057期	2010-6-24	2010-7-8	-	1.0004	-
10年1058期	AD101058	“安心得利”2010年1058期	2010-6-24	2010-8-5	-	1.0004	-
7天开放	AK000001	“安心快线”7天开放式试点产品（限京、津、粤）	2010-4-22	2010-7-23	1.0019	1.0019	0.00%	每7天开放申购/赎回，京、津、粤三地试点
7天利滚利第1期	AK100107	“安心快线”7天利滚利第1期开放式产品	2010-6-8	2015-6-8	-	1.0011	-	2010年6月份起息，无5月末市值
7天利滚利第2期	AK100207	“安心快线”7天利滚利第2期开放式产品	2010-6-11	2015-6-11	-	1.0010	-
天天利滚利第1期	AK100101	“安心快线”天天利滚利第1期开放式产品	2010-6-11	2015-6-11	-	1.0009	-

“金钥匙”旗下个人理财产品2010年5月末净值披露

中国农业银行“金钥匙”旗下个人理财产品2010年5月末净值表　单位：元
产品期数	产品编号	产品名称	起息日	到息日	4月末净值	5月末净值	增长率	备注
08年38期	T0803801	盛世华年•重庆市主城区危旧房改造信托理财计划	2008-12-12	2010-6-12	1.0000	1.0000	0.00%	本产品按年派发收益，到期返还本金和最后半年收益。
09年2期	T090201	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-2-27	2011-2-27	1.0000	1.0000	0.00%	本产品按年派发收益，到期一次返还本金。
09年3期	T090202	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-5-8	2011-5-8	1.0000	1.0000	0.00%	本产品按季派发收益，到期一次返还本金。
09年6期	T090601	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-9-16	2011-9-16	1.0000	1.0000	0.00%	本产品按年派发收益，到期一次返还本金。
09年43期	ZA094301	2009年本利丰43期	2009-10-27	2010-7-28	1.0143	1.0166	0.23%
09年48期	ZA094801	2009年本利丰48期	2009-11-3	2010-8-4	1.0142	1.0167	0.24%
09年75期	ZA097501	2009年本利丰75期（认购金额100万以下）	2009-12-8	2010-6-9	1.0103	1.0125	0.22%
09年75期	ZA097501	2009年本利丰75期（认购金额100万以上）	2009-12-8	2010-6-9	1.0110	1.0134	0.24%
09年80期	ZA098001	2009年本利丰80期（认购金额100万以下）	2009-12-15	2010-12-15	1.0116	1.0143	0.26%
09年80期	ZA098001	2009年本利丰80期（认购金额100万以上）	2009-12-15	2010-12-15	1.0124	1.0152	0.28%
09年83期	ZA098301	2009年本利丰83期（认购金额100万以下）	2009-12-24	2010-6-24	1.0091	1.0113	0.22%
09年83期	ZA098301	2009年本利丰83期（认购金额100万以上）	2009-12-24	2010-6-24	1.0098	1.0122	0.24%
09年89期	ZA098901	2009年本利丰89期（认购金额100万以下）	2010-1-5	2010-7-7	1.0083	1.0105	0.22%
09年89期	ZA098901	2009年本利丰89期（认购金额100万以上）	2010-1-5	2010-7-7	1.0089	1.0113	0.24%
09年90期	ZA099001	2009年本利丰90期（认购金额100万以下）	2010-1-5	2011-1-5	1.0099	1.0125	0.26%
09年90期	ZA099001	2009年本利丰90期（认购金额100万以上）	2010-1-5	2011-1-5	1.0105	1.0133	0.28%
10年13期	B1001301	2010年本利丰13期（认购金额100万以下）	2010-1-26	2010-7-27	1.0068	1.0090	0.22%
10年13期	B1001301	2010年本利丰13期（认购金额100万以上）	2010-1-26	2010-7-27	1.0073	1.0097	0.24%
10年26期	B1002601	2010年本利丰26期（认购金额100万元以下）	2010-3-2	2010-6-1	1.0036	1.0055	0.19%
10年26期	B1002601	2010年本利丰26期（认购金额100万元以上）	2010-3-2	2010-6-1	1.0039	1.0060	0.20%
10年41期	B1004101	2010年本利丰41期	2010-3-30	2010-6-29	1.0018	1.0035	0.17%
10年42期	B1004201	2010年本利丰42期	2010-4-7	2010-7-7	1.0013	1.0030	0.17%
10年43期	B1004301	2010年本利丰43期	2010-4-7	2010-10-9	1.0014	1.0032	0.18%
10年44期	B1004401	2010年本利丰44期	2010-4-9	2010-7-9	1.0012	1.0029	0.17%
10年45期	B1004501	2010年本利丰45期	2010-4-20	2010-7-20	1.0006	1.0023	0.17%
10年46期	B1004601	2010年本利丰46期	2010-4-27	2010-6-29	1.0002	1.0018	0.16%
10年47期	B1004701	2010年本利丰47期	2010-5-4	2010-7-6	-	1.0015	-	2010年5月份起息，无10年4月末市值
10年48期	B1004801	2010年本利丰48期	2010-5-27	2010-8-26	-	1.0003	-	2010年5月份起息，无10年4月末市值
10年1006期	AD101006	“安心得利”1006期	2010-4-7	2010-6-9	1.0014	1.0032	0.18%
10年1013期	AD101013	“安心得利”1013期	2010-4-20	2010-6-22	1.0007	1.0025	0.19%
10年1017期	AD101017	“安心得利”1017期	2010-4-27	2010-7-27	1.0003	1.0023	0.20%
10年1020期	AD101020	“安心得利”2010年1020期VIP专享（认购金额50万（含）-300万（不含））	2010-4-26	2010-7-29	1.0003	1.0025	0.22%
10年1020期	AD101020	“安心得利”2010年1020期VIP专享（认购金额300万（含）-800万（不含））	2010-4-26	2010-7-29	1.0004	1.0026	0.22%
10年1020期	AD101020	“安心得利”2010年1020期VIP专享（认购金额800万（含）以上）	2010-4-26	2010-7-29	1.0004	1.0027	0.23%
10年1021期	AD101021	“安心得利”2010年1021期VIP专享（认购金额50万（含）-300万（不含））	2010-4-26	2010-10-29	1.0004	1.0029	0.25%
10年1021期	AD101021	“安心得利”2010年1021期VIP专享（认购金额300万（含）-800万（不含））	2010-4-26	2010-10-29	1.0004	1.0030	0.25%
10年1021期	AD101021	“安心得利”2010年1021期VIP专享（认购金额800万（含）以上）	2010-4-26	2010-10-29	1.0004	1.0031	0.26%
10年1027期	AD101027	“安心得利”1027期	2010-5-4	2010-6-1	-	1.0015	-	2010年5月份起息，无10年4月末市值
10年1028期	AD101028	“安心得利”1028期	2010-5-4	2010-8-3	-	1.0018	-
10年1030期	AD101030	“安心得利”1030期	2010-5-18	2010-8-17	-	1.0009	-
10年1031期	AD101031	“安心得利”1031期	2010-5-20	2010-6-3	-	1.0006	-
10年1032期	AD101032	“安心得利”1032期	2010-5-20	2010-6-17	-	1.0007	-
10年1033期	AD101033	“安心得利”1033期	2010-5-20	2010-6-29	-	1.0007	-
10年1034期	AD101034	“安心得利”1034期	2010-5-25	2010-7-30	-	1.0004	-
10年1035期	AD101035	“安心得利”1035期	2010-5-25	2010-8-24	-	1.0005	-
10年1036期	AD101036	“安心得利”1036期	2010-5-25	2010-6-8	-	1.0004	-
10年1037期	AD101037	“安心得利”1037期	2010-5-25	2010-6-29	-	1.0004	-
10年1039期	AD101039	“安心得利”1039期	2010-5-27	2010-6-10	-	1.0003	-
10年1040期	AD101040	“安心得利”1040期	2010-5-27	2010-6-29	-	1.0003	-
7天开放	AK000001	7天开放	2010-4-22	2010-7-23	1.0004	1.0019	0.14%	每7天开放申购/赎回，京、津、粤三地试点。

　　注：数据来源于各期产品对应的信托资产(由中国农业银行保管)的月末净值，该净值未扣除理财产品管理费；以上数据仅供参考，不代表理财产品到期实际收益。

“金钥匙”旗下个人理财产品2010年4月末净值披露

产品期数	产品编号	产品名称	起息日	到息日	3月末净值	4月末净值
07年第3期	A0700301	信托贷款类产品	2007-5-29	2010-5-29	1.0016	1.0058
08年13期	S0801301	[ZRLD01]中融龙盾	2008-5-21	2010-5-21	1.0823	1.0843
08年38期	T0803801	盛世华年•重庆市主城区危旧房改造信托理财计划	2008-12-12	2010-6-12	1.0000	1.0000
09年2期	T090201	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-2-27	2011-2-27	1.0000	1.0000
09年3期	T090202	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-5-8	2011-5-8	1.0000	1.0000
09年6期	T090601	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-9-16	2011-9-16	1.0000	1.0000
09年43期	ZA094301	2009年本利丰43期	2009-10-27	2010-7-28	1.0120	1.0143
09年47期	ZA094701	2009年本利丰47期	2009-11-3	2010-5-5	1.0106	1.0128
09年48期	ZA094801	2009年本利丰48期	2009-11-3	2010-8-4	1.0118	1.0142
09年64期	ZA096401	2009年本利丰64期（认购金额100万以下）	2009-11-24	2010-5-26	1.0091	1.0113
09年64期	ZA096401	2009年本利丰64期（认购金额100万以上）	2009-11-24	2010-5-26	1.0098	1.0121
09年75期	ZA097501	2009年本利丰75期（认购金额100万以下）	2009-12-8	2010-6-9	1.0081	1.0103
09年75期	ZA097501	2009年本利丰75期（认购金额100万以上）	2009-12-8	2010-6-9	1.0087	1.0110
09年80期	ZA098001	2009年本利丰80期（认购金额100万以下）	2009-12-15	2010-12-15	1.0091	1.0116
09年80期	ZA098001	2009年本利丰80期（认购金额100万以上）	2009-12-15	2010-12-15	1.0097	1.0124
09年83期	ZA098301	2009年本利丰83期（认购金额100万以下）	2009-12-24	2010-6-24	1.0070	1.0091
09年83期	ZA098301	2009年本利丰83期（认购金额100万以上）	2009-12-24	2010-6-24	1.0075	1.0098
09年89期	ZA098901	2009年本利丰89期（认购金额100万以下）	2010-1-5	2010-7-7	1.0061	1.0083
09年89期	ZA098901	2009年本利丰89期（认购金额100万以上）	2010-1-5	2010-7-7	1.0066	1.0089
09年90期	ZA099001	2009年本利丰90期（认购金额100万以下）	2010-1-5	2011-1-5	1.0073	1.0099
09年90期	ZA099001	2009年本利丰90期（认购金额100万以上）	2010-1-5	2011-1-5	1.0078	1.0105
10年13期	B1001301	2010年本利丰13期（认购金额100万以下）	2010-1-26	2010-7-27	1.0046	1.0068
10年13期	B1001301	2010年本利丰13期（认购金额100万以上）	2010-1-26	2010-7-27	1.0050	1.0073
10年17期	B1001701	2010年本利丰17期（认购金额100万以下）	2010-2-2	2010-5-5	1.0035	1.0053
10年17期	B1001701	2010年本利丰17期（认购金额100万以上）	2010-2-2	2010-5-5	1.0038	1.0058
10年22期	B1002201	2010年本利丰22期（认购金额100万以下）	2010-2-23	2010-5-27	1.0022	1.0040
10年22期	B1002201	2010年本利丰22期（认购金额100万以上）	2010-2-23	2010-5-27	1.0024	1.0044
10年26期	B1002601	2010年本利丰26期（认购金额100万元以下）	2010-3-2	2010-6-1	1.0018	1.0036
10年26期	B1002601	2010年本利丰26期（认购金额100万元以上）	2010-3-2	2010-6-1	1.0020	1.0039
10年31期	B1003101	2010年本利丰31期（认购金额100万元以下）	2010-3-9	2010-5-12	1.0013	1.0029
10年31期	B1003101	2010年本利丰31期（认购金额100万元以上）	2010-3-9	2010-5-12	1.0014	1.0031
10年35期	B1003501	2010年本利丰35期（认购金额100万元以下）	2010-3-16	2010-5-19	1.0009	1.0025
10年35期	B1003501	2010年本利丰35期（认购金额100万元以上）	2010-3-16	2010-5-19	1.0009	1.0027
10年41期	B1004101	2010年本利丰41期	2010-3-30	2010-6-29	1.0001	1.0018
10年42期	B1004201	2010年本利丰42期	2010-4-7	2010-7-7	-	1.0013
10年43期	B1004301	2010年本利丰43期	2010-4-7	2010-10-9	-	1.0014
10年44期	B1004401	2010年本利丰44期	2010-4-9	2010-7-9	-	1.0012
10年45期	B1004501	2010年本利丰45期	2010-4-20	2010-7-20	-	1.0006
10年46期	B1004601	2010年本利丰46期	2010-4-27	2010-6-29	-	1.0002
10年1005期	AD101005	“安心得利”1005期	2010-4-7	2010-5-5	-	1.0013
10年1006期	AD101006	“安心得利”1006期	2010-4-7	2010-6-9	-	1.0014
10年1009期	AD101009	“安心得利”1009期	2010-4-9	2010-5-7	-	1.0012
10年1012期	AD101012	“安心得利”1012期	2010-4-20	2010-5-18	-	1.0006
10年1013期	AD101013	“安心得利”1013期	2010-4-20	2010-6-22	-	1.0007
10年1015期	AD101015	“安心得利”1015期	2010-4-22	2010-5-6	-	1.0005
10年1016期	AD101016	“安心得利”1016期	2010-4-27	2010-5-25	-	1.0002
10年1017期	AD101017	“安心得利”1017期	2010-4-27	2010-7-27	-	1.0003
10年1018期	AD101018	“安心得利”1018期	2010-4-27	2010-5-11	-	1.0002
10年1019期	AD101019	“安心得利”2010年1019期VIP专享（认购金额50万（含）-300万（不含））	2010-4-26	2010-5-28	-	1.0003
10年1019期	AD101019	“安心得利”2010年1019期VIP专享（认购金额300万（含）-800万（不含））	2010-4-26	2010-5-28	-	1.0003
10年1019期	AD101019	“安心得利”2010年1019期VIP专享（认购金额800万（含）以上）	2010-4-26	2010-5-28	-	1.0003
10年1020期	AD101020	“安心得利”2010年1020期VIP专享（认购金额50万（含）-300万（不含））	2010-4-26	2010-7-29	-	1.0003
10年1020期	AD101020	“安心得利”2010年1020期VIP专享（认购金额300万（含）-800万（不含））	2010-4-26	2010-7-29	-	1.0004
10年1020期	AD101020	“安心得利”2010年1020期VIP专享（认购金额800万（含）以上）	2010-4-26	2010-7-29	-	1.0004
10年1021期	AD101021	“安心得利”2010年1021期VIP专享（认购金额50万（含）-300万（不含））	2010-4-26	2010-10-29	-	1.0004
10年1021期	AD101021	“安心得利”2010年1021期VIP专享（认购金额300万（含）-800万（不含））	2010-4-26	2010-10-29	-	1.0004
10年1021期	AD101021	“安心得利”2010年1021期VIP专享（认购金额800万（含）以上）	2010-4-26	2010-10-29	-	1.0004
10年1023期	AD101023	“安心得利”1023期	2010-4-29	2010-5-6	-	1.0001
10年1024期	AD101024	“安心得利”1024期	2010-4-29	2010-5-13	-	1.0001
10年1025期	AD101025	“安心得利”1025期	2010-4-30	2010-5-4	-	1.0000
7天开放	AK000001	7天开放	2010-4-29	2010-5-6	-	1.0004

“金钥匙”旗下个人理财产品2010年3月末净值披露

产品期数	产品编号	产品名称	起息日	到息日	2月末净值	3月末净值	增长率	备注
07年第3期	A0700301	信托贷款类产品	2007-5-29	2010-5-29	1.0059	1.0016	-0.43%	本产品每季最后一个月的下旬派息，本季派息年化收益率为5.15%。本期净值下降的原因是由于3月20日进行了派息，派息后产品净值有所降低。
08年08期	S0800801	[HB0004]华宝信托-华夏基金	2008-4-11	2010-4-11	1.1251	1.1373	1.08%
08年13期	S0801301	[ZRLD01]中融龙盾	2008-5-21	2010-5-21	1.0828	1.0823	-0.05%
08年38期	T0803801	盛世华年•重庆市主城区危旧房改造信托理财计划	2008-12-12	2010-6-12	1.0000	1.0000	0.00%	到期一次还本付息
09年2期	T090201	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-2-27	2011-2-27	1.0000	1.0000	0.00%	到期一次还本付息
09年3期	T090202	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-5-8	2011-5-8	1.0000	1.0000	0.00%	到期一次还本付息
09年6期	T090601	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-9-16	2011-9-16	1.0000	1.0000	0.00%	到期一次还本付息
09年42期	ZA094201	2009年本利丰42期（认购金额100万以下）	2009-10-27	2010-4-28	1.0079	1.0098	0.19%
09年42期	ZA094201	2009年本利丰42期（认购金额100万以上）	2009-10-27	2010-4-28	1.0089	1.0111	0.22%
09年43期	ZA094301	2009年本利丰43期	2009-10-27	2010-7-28	1.0096	1.0120	0.24%
09年47期	ZA094701	2009年本利丰47期	2009-11-3	2010-5-5	1.0084	1.0106	0.22%
09年48期	ZA094801	2009年本利丰48期	2009-11-3	2010-8-4	1.0094	1.0118	0.24%
09年64期	ZA096401	2009年本利丰64期（认购金额100万以下）	2009-11-24	2010-5-26	1.0069	1.0091	0.22%
09年64期	ZA096401	2009年本利丰64期（认购金额100万以上）	2009-11-24	2010-5-26	1.0074	1.0098	0.24%
09年75期	ZA097501	2009年本利丰75期（认购金额100万以下）	2009-12-8	2010-6-9	1.0059	1.0081	0.22%
09年75期	ZA097501	2009年本利丰75期（认购金额100万以上）	2009-12-8	2010-6-9	1.0064	1.0087	0.24%
09年80期	ZA098001	2009年本利丰80期（认购金额100万以下）	2009-12-15	2010-12-15	1.0065	1.0091	0.26%
09年80期	ZA098001	2009年本利丰80期（认购金额100万以上）	2009-12-15	2010-12-15	1.0069	1.0097	0.28%
09年83期	ZA098301	2009年本利丰83期（认购金额100万以下）	2009-12-24	2010-6-24	1.0048	1.0070	0.22%
09年83期	ZA098301	2009年本利丰83期（认购金额100万以上）	2009-12-24	2010-6-24	1.0051	1.0075	0.24%
09年88期	ZA098801	2009年本利丰88期（认购金额100万以下）	2010-1-5	2010-4-7	1.0033	1.0052	0.19%
09年88期	ZA098801	2009年本利丰88期（认购金额100万以上）	2010-1-5	2010-4-7	1.0036	1.0057	0.20%
09年89期	ZA098901	2009年本利丰89期（认购金额100万以下）	2010-1-5	2010-7-7	1.0039	1.0061	0.22%
09年89期	ZA098901	2009年本利丰89期（认购金额100万以上）	2010-1-5	2010-7-7	1.0042	1.0066	0.24%
09年90期	ZA099001	2009年本利丰90期（认购金额100万以下）	2010-1-5	2011-1-5	1.0047	1.0073	0.26%
09年90期	ZA099001	2009年本利丰90期（认购金额100万以上）	2010-1-5	2011-1-5	1.0050	1.0078	0.28%
10年4期	B1000401	2010年本利丰4期（认购金额100万以下）	2010-1-12	2010-4-15	1.0029	1.0048	0.19%
10年4期	B1000401	2010年本利丰4期（认购金额100万以上）	2010-1-12	2010-4-15	1.0032	1.0052	0.20%
10年9期	B1000901	2010年本利丰9期（认购金额100万以下）	2010-1-19	2010-4-22	1.0025	1.0043	0.19%
10年9期	B1000901	2010年本利丰9期（认购金额100万以上）	2010-1-19	2010-4-22	1.0027	1.0047	0.20%
10年12期	B1001201	2010年本利丰12期（认购金额100万以下）	2010-1-26	2010-4-29	1.0020	1.0039	0.19%
10年12期	B1001201	2010年本利丰12期（认购金额100万以上）	2010-1-26	2010-4-29	1.0022	1.0043	0.20%
10年13期	B1001301	2010年本利丰13期（认购金额100万以下）	2010-1-26	2010-7-27	1.0024	1.0046	0.22%
10年13期	B1001301	2010年本利丰13期（认购金额100万以上）	2010-1-26	2010-7-27	1.0026	1.0050	0.24%
10年17期	B1001701	2010年本利丰17期（认购金额100万以下）	2010-2-2	2010-5-5	1.0016	1.0035	0.19%
10年17期	B1001701	2010年本利丰17期（认购金额100万以上）	2010-2-2	2010-5-5	1.0018	1.0038	0.20%
10年22期	B1002201	2010年本利丰22期（认购金额100万以下）	2010-2-23	2010-5-27	1.0004	1.0022	0.19%
10年22期	B1002201	2010年本利丰22期（认购金额100万以上）	2010-2-23	2010-5-27	1.0004	1.0024	0.20%
10年26期	B1002601	2010年本利丰26期（认购金额100万元以下）	2010-3-2	2010-6-1	-	1.0018	-	2010年3月份起息，无10年2月末市值
10年26期	B1002601	2010年本利丰26期（认购金额100万元以上）	2010-3-2	2010-6-1	-	1.0020	-	2010年3月份起息，无10年2月末市值
10年31期	B1003101	2010年本利丰31期（认购金额100万元以下）	2010-3-9	2010-5-12	-	1.0013	-	2010年3月份起息，无10年2月末市值
10年31期	B1003101	2010年本利丰31期（认购金额100万元以上）	2010-3-9	2010-5-12	-	1.0014	-	2010年3月份起息，无10年2月末市值
10年33期	B1003301	2010年本利丰33期（认购金额100万元以下）	2010-3-9	2010-4-6	-	1.0012	-	2010年3月份起息，无10年2月末市值
10年33期	B1003301	2010年本利丰33期（认购金额100万元以上）	2010-3-9	2010-4-6	-	1.0012	-	2010年3月份起息，无10年2月末市值
10年35期	B1003501	2010年本利丰35期（认购金额100万元以下）	2010-3-16	2010-5-19	-	1.0009	-	2010年3月份起息，无10年2月末市值
10年35期	B1003501	2010年本利丰35期（认购金额100万元以上）	2010-3-16	2010-5-19	-	1.0009	-	2010年3月份起息，无10年2月末市值
10年37期	B1003701	2010年本利丰37期（认购金额100万元以下）	2010-3-16	2010-4-13	-	1.0008	-	2010年3月份起息，无10年2月末市值
10年37期	B1003701	2010年本利丰37期（认购金额100万元以上）	2010-3-16	2010-4-13	-	1.0008	-	2010年3月份起息，无10年2月末市值
10年38期	B1003801	2010年本利丰38期	2010-3-18	2010-4-1	-	1.0006	-	2010年3月份起息，无10年2月末市值
10年39期	B1003901	2010年本利丰39期	2010-3-23	2010-4-20	-	1.0004	-	2010年3月份起息，无10年2月末市值
10年40期	B1004001	2010年本利丰40期	2010-3-30	2010-4-27	-	1.0001	-	2010年3月份起息，无10年2月末市值
10年41期	B1004101	2010年本利丰41期	2010-3-30	2010-6-29	-	1.0001	-	2010年3月份起息，无10年2月末市值
10年1001期	AD101001	2010年“安心得利”1001期	2010-3-25	2010-4-8	-	1.0003	-	2010年3月份起息，无10年2月末市值
10年1002期	AD101002	2010年“安心得利”1002期	2010-3-30	2010-4-27	-	1.0001	-	2010年3月份起息，无10年2月末市值

中国农业银行本利丰人民币理财产品2010年2月末净值表

产品期数	产品编号	产品名称	起息日	到息日	1月末净值	2月末净值	增长率	备注
07年第3期	A0700301	信托贷款类产品	2007-5-29	2010-5-29	1.0059	1.0099	0.39%	本产品每季最后一个月的下旬派息，本季派息年化收益率为5.15%。
08年08期	S0800801	[HB0004]华宝信托-华夏基金	2008-4-11	2010-4-11	1.1251	1.1350	0.88%
08年13期	S0801301	[ZRLD01]中融龙盾	2008-5-21	2010-5-21	1.0828	1.0847	0.18%
08年38期	T0803801	盛世华年•重庆市主城区危旧房改造信托理财计划	2008-12-12	2010-6-12	1.0000	1.0000	0.00%	到期一次还本付息
09年2期	T090201	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-2-27	2011-2-27	1.0000	1.0000	0.00%	到期一次还本付息
09年3期	T090202	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-5-8	2011-5-8	1.0000	1.0000	0.00%	到期一次还本付息
09年6期	T090601	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	2009-9-16	2011-9-16	1.0000	1.0000	0.00%	到期一次还本付息
09年42期	ZA094201	本利丰2009年42期（认购金额100万以下）	2009-10-27	2010-4-28	1.0061	1.0079	0.18%
09年42期	ZA094201	本利丰2009年42期（认购金额100万以上）	2009-10-27	2010-4-28	1.0069	1.0089	0.20%
09年43期	ZA094301	本利丰2009年43期	2009-10-27	2010-7-28	1.0074	1.0096	0.22%
09年47期	ZA094701	本利丰2009年47期	2009-11-3	2010-5-5	1.0064	1.0084	0.20%
09年48期	ZA094801	本利丰2009年48期	2009-11-3	2010-8-4	1.0072	1.0094	0.22%
09年64期	ZA096401	本利丰2009年64期（认购金额100万以下）	2009-11-24	2010-5-26	1.0049	1.0069	0.20%
09年64期	ZA096401	本利丰2009年64期（认购金额100万以上）	2009-11-24	2010-5-26	1.0053	1.0074	0.21%
09年69期	ZA096901	本利丰2009年69期（认购金额100万以下）	2009-12-1	2010-3-3	1.0037	1.0054	0.17%
09年69期	ZA096901	本利丰2009年69期（认购金额100万以上）	2009-12-1	2010-3-3	1.0041	1.0059	0.18%
09年74期	ZA097401	本利丰2009年74期（认购金额100万以下）	2009-12-8	2010-3-10	1.0033	1.0050	0.17%
09年74期	ZA097401	本利丰2009年74期（认购金额100万以上）	2009-12-8	2010-3-10	1.0036	1.0055	0.18%
09年75期	ZA097501	本利丰2009年75期（认购金额100万以下）	2009-12-8	2010-6-9	1.0039	1.0059	0.20%
09年75期	ZA097501	本利丰2009年75期（认购金额100万以上）	2009-12-8	2010-6-9	1.0042	1.0064	0.21%
09年79期	ZA097901	本利丰2009年79期（认购金额100万以下）	2009-12-15	2010-3-17	1.0029	1.0046	0.17%
09年79期	ZA097901	本利丰2009年79期（认购金额100万以上）	2009-12-15	2010-3-17	1.0032	1.0050	0.18%
09年80期	ZA098001	本利丰2009年80期（认购金额100万以下）	2009-12-15	2010-12-15	1.0041	1.0065	0.24%
09年80期	ZA098001	本利丰2009年80期（认购金额100万以上）	2009-12-15	2010-12-15	1.0043	1.0069	0.25%
09年82期	ZA098201	本利丰2009年82期（认购金额100万以下）	2009-12-24	2010-3-25	1.0024	1.0040	0.17%
09年82期	ZA098201	本利丰2009年82期（认购金额100万以上）	2009-12-24	2010-3-25	1.0026	1.0044	0.18%
09年83期	ZA098301	本利丰2009年83期（认购金额100万以下）	2009-12-24	2010-6-24	1.0028	1.0048	0.20%
09年83期	ZA098301	本利丰2009年83期（认购金额100万以上）	2009-12-24	2010-6-24	1.0030	1.0051	0.21%
09年87期	ZA098701	本利丰2009年87期（认购金额100万以下）	2010-1-5	2010-3-9	1.0015	1.0030	0.15%
09年87期	ZA098701	本利丰2009年87期（认购金额100万以上）	2010-1-5	2010-3-9	1.0016	1.0032	0.16%
09年88期	ZA098801	本利丰2009年88期（认购金额100万以下）	2010-1-5	2010-4-7	1.0016	1.0033	0.17%
09年88期	ZA098801	本利丰2009年88期（认购金额100万以上）	2010-1-5	2010-4-7	1.0018	1.0036	0.18%
09年89期	ZA098901	本利丰2009年89期（认购金额100万以下）	2010-1-5	2010-7-7	1.0019	1.0039	0.20%
09年89期	ZA098901	本利丰2009年89期（认购金额100万以上）	2010-1-5	2010-7-7	1.0021	1.0042	0.21%
09年90期	ZA099001	本利丰2009年90期（认购金额100万以下）	2010-1-5	2011-1-5	1.0023	1.0047	0.24%
09年90期	ZA099001	本利丰2009年90期（认购金额100万以上）	2010-1-5	2011-1-5	1.0024	1.0050	0.25%
10年3期	ZA100301	本利丰2010年3期（认购金额100万以下）	2010-1-12	2010-3-16	1.0011	1.0026	0.15%
10年3期	ZA100301	本利丰2010年3期（认购金额100万以上）	2010-1-12	2010-3-16	1.0012	1.0028	0.16%
10年4期	ZA100401	本利丰2010年4期（认购金额100万以下）	2010-1-12	2010-4-15	1.0012	1.0029	0.17%
10年4期	ZA100401	本利丰2010年4期（认购金额100万以上）	2010-1-12	2010-4-15	1.0013	1.0032	0.18%
10年8期	ZA100801	本利丰2010年8期（认购金额100万以下）	2010-1-19	2010-3-25	1.0007	1.0022	0.15%
10年8期	ZA100801	本利丰2010年8期（认购金额100万以上）	2010-1-19	2010-3-25	1.0008	1.0024	0.16%
10年9期	ZA100901	本利丰2010年9期（认购金额100万以下）	2010-1-19	2010-4-22	1.0008	1.0025	0.17%
10年9期	ZA100901	本利丰2010年9期（认购金额100万以上）	2010-1-19	2010-4-22	1.0009	1.0027	0.18%
10年12期	ZA101201	本利丰2010年12期（认购金额100万以下）	2010-1-26	2010-4-29	1.0004	1.0020	0.17%
10年12期	ZA101201	本利丰2010年12期（认购金额100万以上）	2010-1-26	2010-4-29	1.0004	1.0022	0.18%
10年13期	ZA101301	本利丰2010年13期（认购金额100万以下）	2010-1-26	2010-7-27	1.0004	1.0024	0.20%
10年13期	ZA101301	本利丰2010年13期（认购金额100万以上）	2010-1-26	2010-7-27	1.0005	1.0026	0.21%
10年16期	ZA101601	本利丰2010年16期（认购金额100万以下）	2010-1-28	2010-3-2	1.0002	1.0016	0.14%
10年16期	ZA101601	本利丰2010年16期（认购金额100万以上）	2010-1-28	2010-3-2	1.0002	1.0017	0.15%
10年17期	ZA101701	2010年本利丰17期（认购金额100万以下）	2010-2-2	2010-5-5	-	1.0016	-	2010年2月份起息，无10年1月末市值
10年17期	ZA101701	2010年本利丰17期（认购金额100万以上）	2010-2-2	2010-5-5	-	1.0018	-	2010年2月份起息，无10年1月末市值
10年18期	ZA101801	2010年本利丰18期（认购金额100万以下）	2010-2-2	2010-3-2	-	1.0014	-	2010年2月份起息，无10年1月末市值
10年18期	ZA101801	2010年本利丰18期（认购金额100万以上）	2010-2-2	2010-3-2	-	1.0014	-	2010年2月份起息，无10年1月末市值
10年20期	ZA102001	2010年本利丰20期（认购金额100万以下）	2010-2-9	2010-3-9	-	1.0010	-	2010年2月份起息，无10年1月末市值
10年20期	ZA102001	2010年本利丰20期（认购金额100万以上）	2010-2-9	2010-3-9	-	1.0010	-	2010年2月份起息，无10年1月末市值
10年22期	ZA102201	2010年本利丰22期（认购金额100万以下）	2010-2-23	2010-5-27	-	1.0004	-	2010年2月份起息，无10年1月末市值
10年22期	ZA102201	2010年本利丰22期（认购金额100万以上）	2010-2-23	2010-5-27	-	1.0004	-	2010年2月份起息，无10年1月末市值
10年23期	ZA102301	2010年本利丰23期	2010-2-23	2010-3-9	-	1.0003	-	2010年2月份起息，无10年1月末市值
10年24期	ZA102401	2010年本利丰24期	2010-2-25	2010-3-11	-	1.0002	-	2010年2月份起息，无10年1月末市值
10年25期	ZA102501	2010年本利丰25期（认购金额100万以下）	2010-2-25	2010-3-25	-	1.0002	-	2010年2月份起息，无10年1月末市值
10年25期	ZA102501	2010年本利丰25期（认购金额100万以上）	2010-2-25	2010-3-25	-	1.0002	-	2010年2月份起息，无10年1月末市值

中国农业银行本利丰人民币理财产品2010年1月末净值表

产品期数	产品编号	产品名称	2009年12月末净值	2010年1月末净值	增长率	备注
07年第3期	A0700301	信托贷款类产品	1.0016	1.0059	0.43%	本产品每季最后一个月的下旬派息，本季派息年化收益率为5.15%。
08年08期	S0800801	[HB0004]华宝信托-华夏基金	1.1508	1.1251	-2.23%
08年13期	S0801301	[ZRLD01]中融龙盾	1.0946	1.0828	-1.08%
08年38期	T0803801	盛世华年•重庆市主城区危旧房改造信托理财计划	1.0000	1.0000	0.00%	到期一次还本付息。
09年2期	T090201	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	1.0000	1.0000	0.00%	到期一次还本付息。
09年3期	T090202	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	1.0000	1.0000	0.00%	到期一次还本付息。
09年6期	T090601	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	1.0000	1.0000	0.00%	到期一次还本付息。
09年42期	ZA094201	本利丰2009年42期（认购金额100万以下）	1.0042	1.0061	0.19%
09年42期	ZA094201	本利丰2009年42期（认购金额100万以上）	1.0047	1.0069	0.22%
09年43期	ZA094301	本利丰2009年43期	1.0051	1.0074	0.23%
09年46期	ZA094601	本利丰2009年46期	1.0036	1.0054	0.18%
09年47期	ZA094701	本利丰2009年47期	1.0042	1.0064	0.22%
09年48期	ZA094801	本利丰2009年48期	1.0047	1.0072	0.24%
09年52期	ZA095201	本利丰2009年52期	1.0031	1.0050	0.19%
09年58期	ZA095801	本利丰2009年58期（认购金额100万以下）	1.0027	1.0046	0.19%
09年58期	ZA095801	本利丰2009年58期（认购金额100万以上）	1.0030	1.0050	0.20%
09年63期	ZA096301	本利丰2009年63期（认购金额100万以下）	1.0023	1.0042	0.19%
09年63期	ZA096301	本利丰2009年63期（认购金额100万以上）	1.0025	1.0045	0.20%
09年64期	ZA096401	本利丰2009年64期（认购金额100万以下）	1.0027	1.0049	0.22%
09年64期	ZA096401	本利丰2009年64期（认购金额100万以上）	1.0029	1.0053	0.24%
09年68期	ZA096801	本利丰2009年68期（认购金额100万以下）	1.0017	1.0034	0.17%
09年68期	ZA096801	本利丰2009年68期（认购金额100万以上）	1.0018	1.0037	0.18%
09年69期	ZA096901	本利丰2009年69期（认购金额100万以下）	1.0019	1.0037	0.19%
09年69期	ZA096901	本利丰2009年69期（认购金额100万以上）	1.0020	1.0041	0.20%
09年73期	ZA097301	本利丰2009年73期（认购金额100万以下）	1.0013	1.0030	0.17%
09年73期	ZA097301	本利丰2009年73期（认购金额100万以上）	1.0014	1.0032	0.18%
09年74期	ZA097401	本利丰2009年74期（认购金额100万以下）	1.0014	1.0033	0.19%
09年74期	ZA097401	本利丰2009年74期（认购金额100万以上）	1.0016	1.0036	0.20%
09年75期	ZA097501	本利丰2009年75期（认购金额100万以下）	1.0017	1.0039	0.22%
09年75期	ZA097501	本利丰2009年75期（认购金额100万以上）	1.0018	1.0042	0.24%
09年78期	ZA097801	本利丰2009年78期（认购金额100万以下）	1.0009	1.0026	0.17%
09年78期	ZA097801	本利丰2009年78期（认购金额100万以上）	1.0010	1.0028	0.18%
09年79期	ZA097901	本利丰2009年79期（认购金额100万以下）	1.0010	1.0029	0.19%
09年79期	ZA097901	本利丰2009年79期（认购金额100万以上）	1.0011	1.0032	0.20%
09年80期	ZA098001	本利丰2009年80期（认购金额100万以下）	1.0014	1.0041	0.26%
09年80期	ZA098001	本利丰2009年80期（认购金额100万以上）	1.0015	1.0043	0.28%
09年82期	ZA098201	本利丰2009年82期（认购金额100万以下）	1.0005	1.0024	0.19%
09年82期	ZA098201	本利丰2009年82期（认购金额100万以上）	1.0005	1.0026	0.20%
09年83期	ZA098301	本利丰2009年83期（认购金额100万以下）	1.0006	1.0028	0.22%
09年83期	ZA098301	本利丰2009年83期（认购金额100万以上）	1.0006	1.0030	0.24%
09年86期	ZA098601	本利丰2009年86期（认购金额100万以下）	\	1.0014	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
09年86期	ZA098601	本利丰2009年86期（认购金额100万以上）	\	1.0014	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
09年87期	ZA098701	本利丰2009年87期（认购金额100万以下）	\	1.0015	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
09年87期	ZA098701	本利丰2009年87期（认购金额100万以上）	\	1.0016	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
09年88期	ZA098801	本利丰2009年88期（认购金额100万以下）	\	1.0016	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
09年88期	ZA098801	本利丰2009年88期（认购金额100万以上）	\	1.0018	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
09年89期	ZA098901	本利丰2009年89期（认购金额100万以下）	\	1.0019	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
09年89期	ZA098901	本利丰2009年89期（认购金额100万以上）	\	1.0021	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
09年90期	ZA099001	本利丰2009年90期（认购金额100万以下）	\	1.0023	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
09年90期	ZA099001	本利丰2009年90期（认购金额100万以上）	\	1.0024	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
10年2期	ZA100201	本利丰2010年2期（认购金额100万以下）	\	1.0013	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
10年2期	ZA100201	本利丰2010年2期（认购金额100万以上）	\	1.0013	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
10年3期	ZA100301	本利丰2010年3期（认购金额100万以下）	\	1.0011	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
10年3期	ZA100301	本利丰2010年3期（认购金额100万以上）	\	1.0012	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
10年4期	ZA100401	本利丰2010年4期（认购金额100万以下）	\	1.0012	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
10年4期	ZA100401	本利丰2010年4期（认购金额100万以上）	\	1.0013	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
10年7期	ZA100701	本利丰2010年7期（认购金额100万以下）	\	1.0007	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
10年7期	ZA100701	本利丰2010年7期（认购金额100万以上）	\	1.0007	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
10年8期	ZA100801	本利丰2010年8期（认购金额100万以下）	\	1.0007	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
10年8期	ZA100801	本利丰2010年8期（认购金额100万以上）	\	1.0008	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
10年9期	ZA100901	本利丰2010年9期（认购金额100万以下）	\	1.0008	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
10年9期	ZA100901	本利丰2010年9期（认购金额100万以上）	\	1.0009	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
10年10期	ZA101001	本利丰2010年10期	\	1.0005	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
10年11期	ZA101101	本利丰2010年11期（认购金额100万以下）	\	1.0006	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
10年11期	ZA101101	本利丰2010年11期（认购金额100万以上）	\	1.0006	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
10年12期	ZA101201	本利丰2010年12期（认购金额100万以下）	\	1.0004	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
10年12期	ZA101201	本利丰2010年12期（认购金额100万以上）	\	1.0004	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
10年13期	ZA101301	本利丰2010年13期（认购金额100万以下）	\	1.0004	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
10年13期	ZA101301	本利丰2010年13期（认购金额100万以上）	\	1.0005	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
10年14期	ZA101401	本利丰2010年14期	\	1.0003	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
10年15期	ZA101501	本利丰2010年15期（认购金额100万以下）	\	1.0003	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
10年15期	ZA101501	本利丰2010年15期（认购金额100万以上）	\	1.0003	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
10年16期	ZA101601	本利丰2010年16期（认购金额100万以下）	\	1.0002	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值
10年16期	ZA101601	本利丰2010年16期（认购金额100万以上）	\	1.0002	\	2010年1月份起息，无09年12月末市值

中国农业银行本利丰人民币理财产品2009年12月末净值表

产品期数	产品编号	托管资产代码名称	12月末净值	11月末净值	净值变动
07年03期	A0700301	信托贷款类产品	1.0016	1.0100	-0.0084
08年08期	S0800801	[HB0004]华宝信托-华夏基金	1.1508	1.1394	0.0114
08年13期	S0801301	[ZRLD01]中融龙盾	1.0946	1.0971	-0.0025
08年38期	T0803801	盛世华年•重庆市主城区危旧房改造信托理财计划	1.0000	1.0000	0.0000
09年2期	T090201	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	1.0000	1.0000	0.0000
09年3期	T090202	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	1.0000	1.0000	0.0000
09年6期	T090601	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	1.0000	1.0000	0.0000
09年40期	ZA094001	“本利丰”安心得利稳健系列（第37支）产品	1.0034	1.0018	0.0016
09年41期	ZA094101	“本利丰”安心得利稳健系列（第38支）产品	1.0037	1.0020	0.0017
09年42期	ZA094201	“本利丰”安心得利稳健系列（第39支）产品（认购金额100万以上）	1.0047	1.0025	0.0022
09年42期	ZA094201	“本利丰”安心得利稳健系列（第39支）产品（认购金额100万以下）	1.0042	1.0022	0.0020
09年43期	ZA094301	“本利丰”安心得利稳健系列（第40支）产品	1.0051	1.0027	0.0024
09年46期	ZA094601	“本利丰”安心得利稳健系列（第43支）产品	1.0036	1.0017	0.0019
09年47期	ZA094701	“本利丰”安心得利稳健系列（第44支）产品	1.0042	1.0020	0.0022
09年48期	ZA094801	“本利丰”安心得利稳健系列（第45支）产品	1.0047	1.0022	0.0025
09年51期	ZA095101	“本利丰”安心得利稳健系列（第48支）产品	1.0028	1.0012	0.0016
09年52期	ZA095201	“本利丰”安心得利稳健系列（第49支）产品	1.0031	1.0013	0.0018
09年57期	ZA095701	“本利丰”安心得利稳健系列（第54支）产品（认购金额100万以上）	1.0027	1.0008	0.0019
09年57期	ZA095701	“本利丰”安心得利稳健系列（第54支）产品（认购金额100万以下）	1.0025	1.0008	0.0017
09年58期	ZA095801	“本利丰”安心得利稳健系列（第55支）产品（认购金额100万以上）	1.0030	1.0009	0.0021
09年58期	ZA095801	“本利丰”安心得利稳健系列（第55支）产品（认购金额100万以下）	1.0027	1.0008	0.0019
09年62期	ZA096201	“本利丰”安心得利稳健系列（第59支）产品（认购金额100万以上）	1.0022	1.0004	0.0018
09年62期	ZA096201	“本利丰”安心得利稳健系列（第59支）产品（认购金额100万以下）	1.0021	1.0004	0.0017
09年63期	ZA096301	“本利丰”安心得利稳健系列（第60支）产品（认购金额100万以上）	1.0025	1.0005	0.0020
09年63期	ZA096301	“本利丰”安心得利稳健系列（第60支）产品（认购金额100万以下）	1.0023	1.0004	0.0019
09年64期	ZA096401	“本利丰”安心得利稳健系列（第61支）产品（认购金额100万以上）	1.0029	1.0005	0.0024
09年64期	ZA096401	“本利丰”安心得利稳健系列（第61支）产品（认购金额100万以下）	1.0027	1.0005	0.0022
09年68期	ZA096801	“本利丰”安心得利稳健系列（第65支）产品（认购金额100万以上）	1.0018	/	/
09年68期	ZA096801	“本利丰”安心得利稳健系列（第65支）产品（认购金额100万以下）	1.0017	/	/
09年69期	ZA096901	“本利丰”安心得利稳健系列（第66支）产品（认购金额100万以上）	1.0020	/	/
09年69期	ZA096901	“本利丰”安心得利稳健系列（第66支）产品（认购金额100万以下）	1.0019	/	/
09年73期	ZA097301	“本利丰”安心得利稳健系列（第70支）产品（认购金额100万以上）	1.0014	/	/
09年73期	ZA097301	“本利丰”安心得利稳健系列（第70支）产品（认购金额100万以下）	1.0013	/	/
09年74期	ZA097401	“本利丰”安心得利稳健系列（第71支）产品（认购金额100万以上）	1.0016	/	/
09年74期	ZA097401	“本利丰”安心得利稳健系列（第71支）产品（认购金额100万以下）	1.0014	/	/
09年75期	ZA097501	“本利丰”安心得利稳健系列（第72支）产品（认购金额100万以上）	1.0018	/	/
09年75期	ZA097501	“本利丰”安心得利稳健系列（第72支）产品（认购金额100万以下）	1.0017	/	/
09年76期	ZA097601	“本利丰”安心得利稳健系列（第73支）产品（认购金额100万以上）	1.0012	/	/
09年76期	ZA097601	“本利丰”安心得利稳健系列（第73支）产品（认购金额100万以下）	1.0012	/	/
09年77期	ZA097701	“本利丰”安心得利稳健系列（第74支）产品（认购金额100万以上）	1.0011	/	/
09年77期	ZA097701	“本利丰”安心得利稳健系列（第74支）产品（认购金额100万以下）	1.0011	/	/
09年78期	ZA097801	“本利丰”安心得利稳健系列（第75支）产品（认购金额100万以上）	1.0010	/	/
09年78期	ZA097801	“本利丰”安心得利稳健系列（第75支）产品（认购金额100万以下）	1.0009	/	/
09年79期	ZA097901	“本利丰”安心得利稳健系列（第76支）产品（认购金额100万以上）	1.0011	/	/
09年79期	ZA097901	“本利丰”安心得利稳健系列（第76支）产品（认购金额100万以下）	1.0010	/	/
09年80期	ZA098001	“本利丰”安心得利稳健系列（第77支）产品（认购金额100万以上）	1.0015	/	/
09年80期	ZA098001	“本利丰”安心得利稳健系列（第77支）产品（认购金额100万以下）	1.0014	/	/
09年81期	ZA098101	“本利丰”安心得利稳健系列（第78支）产品（认购金额100万以上）	1.0009	/	/
09年81期	ZA098101	“本利丰”安心得利稳健系列（第78支）产品（认购金额100万以下）	1.0009	/	/
09年82期	ZA098201	“本利丰”安心得利稳健系列（第79支）产品（认购金额100万以上）	1.0005	/	/
09年82期	ZA098201	“本利丰”安心得利稳健系列（第79支）产品（认购金额100万以下）	1.0005	/	/
09年83期	ZA098301	“本利丰”安心得利稳健系列（第80支）产品（认购金额100万以上）	1.0006	/	/
09年83期	ZA098301	“本利丰”安心得利稳健系列（第80支）产品（认购金额100万以下）	1.0006	/	/
09年84期	ZA098401	“本利丰”安心得利稳健系列（第81支）产品（认购金额100万以上）	1.0004	/	/
09年84期	ZA098401	“本利丰”安心得利稳健系列（第81支）产品（认购金额100万以下）	1.0004	/	/

中国农业银行本利丰人民币理财产品2009年11月末净值表

产品期数	产品编号	托管资产代码名称	11月末净值	10月末净值	净值变动
07年03期	A0700301	信托贷款类产品	1.0100	1.0058	0.0042
08年08期	S0800801	[HB0004]华宝信托-华夏基金	1.1394	1.1130	0.0264
08年13期	S0801301	[ZRLD01]中融龙盾	1.0971	1.0903	0.0068
08年38期	T0803801	盛世华年•重庆市主城区危旧房改造信托理财计划	1.0000	1.0000	0.0000
09年2期	T090201	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	1.0000	1.0000	0.0000
09年3期	T090202	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	1.0000	1.0000	0.0000
09年6期	T090601	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	1.0000	1.0000	0.0000
09年32期	ZA093201	“本利丰”安心得利稳健系列（第29支）产品	1.0034	1.0017	0.0017
09年33期	ZA093301	“本利丰”安心得利稳健系列（第30支）产品	1.0035	1.0018	0.0017
09年35期	ZA093501	“本利丰”安心得利稳健系列（第32支）产品	1.0025	1.0008	0.0017
09年40期	ZA094001	“本利丰”安心得利稳健系列（第37支）产品	1.0018	1.0002	0.0016
09年41期	ZA094101	“本利丰”安心得利稳健系列（第38支）产品	1.0020	1.0002	0.0018
09年42期	ZA094201	“本利丰”安心得利稳健系列（第39支）产品	1.0022	1.0002	0.0020
09年43期	ZA094301	“本利丰”安心得利稳健系列（第40支）产品	1.0027	1.0002	0.0025
09年46期	ZA094601	“本利丰”安心得利稳健系列（第43支）产品	1.0017	/	/
09年47期	ZA094701	“本利丰”安心得利稳健系列（第44支）产品	1.0020	/	/
09年48期	ZA094801	“本利丰”安心得利稳健系列（第45支）产品	1.0022	/	/
09年50期	ZA095001	“本利丰”安心得利稳健系列（第47支）产品	1.0014	/	/
09年51期	ZA095101	“本利丰”安心得利稳健系列（第48支）产品	1.0012	/	/
09年52期	ZA095201	“本利丰”安心得利稳健系列（第49支）产品	1.0013	/	/
09年54期	ZA095401	“本利丰”安心得利稳健系列（第51支）产品	1.0011	/	/
09年56期	ZA095601	“本利丰”安心得利稳健系列（第53支）产品	1.0010	/	/
09年57期	ZA095701	“本利丰”安心得利稳健系列（第54支）产品	1.0008	/	/
09年58期	ZA095801	“本利丰”安心得利稳健系列（第55支）产品	1.0008	/	/
09年59期	ZA095901	“本利丰”安心得利稳健系列（第56支）产品	1.0007	/	/
09年60期	ZA096001	“本利丰”安心得利稳健系列（第57支）产品	1.0007	/	/
09年61期	ZA096101	“本利丰”安心得利稳健系列（第58支）产品	1.0006	/	/
09年62期	ZA096201	“本利丰”安心得利稳健系列（第59支）产品	1.0004	/	/
09年63期	ZA096301	“本利丰”安心得利稳健系列（第60支）产品	1.0004	/	/
09年64期	ZA096401	“本利丰”安心得利稳健系列（第61支）产品	1.0005	/	/
09年65期	ZA096501	“本利丰”安心得利稳健系列（第62支）产品	1.0003	/	/
09年66期	ZA096601	“本利丰”安心得利稳健系列（第63支）产品	1.0004	/	/
09年67期	ZA096701	“本利丰”安心得利稳健系列（第64支）产品	1.0002	/	/

中国农业银行本利丰人民币理财产品2009年10月末净值表

产品期数	产品编号	托管资产代码名称	10月末净值	9月末净值	净值变动
07年03期	A0700301	信托贷款类产品	1.0058	1.0014	0.0044
08年08期	S0800801	[HB0004]华宝信托-华夏基金	1.1130	1.0580	0.0550
08年13期	S0801301	[ZRLD01]中融龙盾	1.0903	1.0816	0.0087
08年38期	T0803801	盛世华年•重庆市主城区危旧房改造信托理财计划	1.0000	1.0000	0.0000
09年2期	T090201	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	1.0000	1.0000	0.0000
09年3期	T090202	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	1.0000	1.0000	0.0000
09年6期	T090601	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	1.0000	1.0000	0.0000
09年18期	ZA091801	“本利丰”安心得利稳健系列（第16支）产品	1.0047	1.0031	0.0016
09年21期	ZA092101	“本利丰”安心得利稳健系列（第19支）产品	1.0045	1.0027	0.0018
09年25期	ZA092501	“本利丰”安心得利稳健系列（第22支）产品	1.0029	1.0014	0.0015
09年27期	ZA092701	“本利丰”安心得利稳健系列（第24支）产品	1.0022	1.0007	0.0015
09年29期	ZA092901	“本利丰”安心得利稳健系列（第26支）产品	1.0020	1.0004	0.0016
09年32期	ZA093201	“本利丰”安心得利稳健系列（第29支）产品	1.0017	1.0001	0.0016
09年33期	ZA093301	“本利丰”安心得利稳健系列（第30支）产品	1.0018	1.0001	0.0017
09年34期	ZA093401	“本利丰”安心得利稳健系列（第31支）产品	1.0008	/	/
09年35期	ZA093501	“本利丰”安心得利稳健系列（第32支）产品	1.0008	/	/
09年37期	ZA093701	“本利丰”安心得利稳健系列（第34支）产品	1.0007	/	/
09年38期	ZA093801	“本利丰”安心得利稳健系列（第35支）产品	1.0004	/	/
09年39期	ZA093901	“本利丰”安心得利稳健系列（第36支）产品	1.0004	/	/
09年40期	ZA094001	“本利丰”安心得利稳健系列（第37支）产品	1.0002	/	/
09年41期	ZA094101	“本利丰”安心得利稳健系列（第38支）产品	1.0002	/	/
09年42期	ZA094201	“本利丰”安心得利稳健系列（第39支）产品	1.0002	/	/
09年43期	ZA094301	“本利丰”安心得利稳健系列（第40支）产品	1.0002	/	/
09年44期	ZA094401	“本利丰”安心得利稳健系列（第41支）产品	1.0000	/	/
09年45期	ZA094501	“本利丰”安心得利稳健系列（第42支）产品	1.0000	/	/

中国农业银行本利丰人民币理财产品2009年9月末净值表

产品期数	产品编号	托管资产代码名称	9月末净值	8月末净值	净值变动
07年03期	A0700301	信托贷款类产品	1.0014	1.0102	-0.0088
08年08期	S0800801	[HB0004]华宝信托-华夏基金	1.0580	1.0642	-0.0062
08年13期	S0801301	[ZRLD01]中融龙盾	1.0816	1.0766	0.0050
08年31期	T0801031	外经贸三源动力资金信托	1.0042	1.0045	-0.0003
08年38期	T0803801	盛世华年•重庆市主城区危旧房改造信托理财计划	1.0000	1.0000	0.0000
09年2期	T090201	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	1.0000	1.0000	0.0000
09年3期	T090202	盛世华年·优质企业股权投资信托理财计划	1.0000	1.0000	0.0000
09年18期	ZA091801	“本利丰”安心得利稳健系列（第16支）产品	1.0031	1.0015	0.0016
09年21期	ZA092101	“本利丰”安心得利稳健系列（第19支）产品	1.0027	1.0008	0.0019
09年25期	ZA092501	“本利丰”安心得利稳健系列（第22支）产品	1.0014	/	/
09年26期	ZA092601	“本利丰”安心得利稳健系列（第23支）产品	1.0010	/	/
09年27期	ZA092701	“本利丰”安心得利稳健系列（第24支）产品	1.0007	/	/
09年28期	ZA092801	“本利丰”安心得利稳健系列（第25支）产品	1.0003	/	/
09年29期	ZA092901	“本利丰”安心得利稳健系列（第26支）产品	1.0004	/	/
09年30期	ZA093001	“本利丰”安心得利稳健系列（第27支）产品	1.0002	/	/
09年32期	ZA093201	“本利丰”安心得利稳健系列（第29支）产品	1.0001	/	/
09年33期	ZA093301	“本利丰”安心得利稳健系列（第30支）产品	1.0001	/	/

　　注：数据来源于各期产品对应的信托资产(由中国农业银行保管)的月末净值，该净值未扣除理财产品管理费；以上数据仅供参考，不代表理财产品到期实际收益。2007年第3期产品9月20日派息，因此净值较8月末减少。

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